2026-08-09 13:52:28

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

89,047円

+482円

1,813,432百万円

2026/08/06

88,565円

+217円

1,804,256百万円

2026/08/05

88,348円

+1,307円

1,800,580百万円

2026/08/04

87,041円

+2,242円

1,774,028百万円

2026/08/03

84,799円

-1,786円

1,729,169百万円

2026/07/31

86,585円

-708円

1,766,326百万円

2026/07/30

87,293円

-1,157円

1,781,672百万円

2026/07/29

88,450円

+502円

1,806,390百万円

2026/07/28

87,948円

+496円

1,796,809百万円

2026/07/27

87,452円

-197円

1,787,734百万円

2026/07/24

87,649円

-561円

1,792,891百万円

2026/07/23

88,210円

-456円

1,805,603百万円

2026/07/22

88,666円

+829円

1,815,991百万円

2026/07/21

87,837円

-1,674円

1,800,212百万円

2026/07/17

89,511円

-331円

1,835,660百万円

2026/07/16

89,842円

+516円

1,843,815百万円

2026/07/15

89,326円

+210円

1,835,184百万円

2026/07/14

89,116円

-608円

1,832,096百万円

2026/07/13

89,724円

+493円

1,845,546百万円

2026/07/10

89,231円

+562円

1,836,976百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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