2026-07-26 14:12:47

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

87,649円

-561円

1,792,891百万円

2026/07/23

88,210円

-456円

1,805,603百万円

2026/07/22

88,666円

+829円

1,815,991百万円

2026/07/21

87,837円

-1,674円

1,800,212百万円

2026/07/17

89,511円

-331円

1,835,660百万円

2026/07/16

89,842円

+516円

1,843,815百万円

2026/07/15

89,326円

+210円

1,835,184百万円

2026/07/14

89,116円

-608円

1,832,096百万円

2026/07/13

89,724円

+493円

1,845,546百万円

2026/07/10

89,231円

+562円

1,836,976百万円

2026/07/09

88,669円

-123円

1,827,174百万円

2026/07/08

88,792円

-326円

1,831,583百万円

2026/07/07

89,118円

+963円

1,841,295百万円

2026/07/06

88,155円

+156円

1,821,394百万円

2026/07/03

87,999円

-744円

1,819,301百万円

2026/07/02

88,743円

+230円

1,835,504百万円

2026/07/01

88,513円

+1,131円

1,832,571百万円

2026/06/30

87,382円

+1,513円

1,809,587百万円

2026/06/29

85,869円

+233円

1,778,829百万円

2026/06/26

85,636円

-386円

1,774,951百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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