2020-06-07 18:58:56

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース為替ヘッジなし

設定日: 2006/05/25 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

31,173円

-351円

149,268百万円

2020/06/04

31,524円

+112円

150,677百万円

2020/06/03

31,412円

+595円

150,075百万円

2020/06/02

30,817円

+15円

146,872百万円

2020/06/01

30,802円

+424円

146,242百万円

2020/05/29

30,378円

-11円

143,573百万円

2020/05/28

30,389円

+396円

143,165百万円

2020/05/27

29,993円

-112円

140,544百万円

2020/05/26

30,105円

+32円

141,068百万円

2020/05/25

30,073円

+156円

140,496百万円

2020/05/22

29,917円

-216円

139,081百万円

2020/05/21

30,133円

+557円

139,640百万円

2020/05/20

29,576円

+122円

136,858百万円

2020/05/19

29,454円

+544円

136,117百万円

2020/05/18

28,910円

+261円

133,051百万円

2020/05/15

28,649円

+412円

131,558百万円

2020/05/14

28,237円

-472円

129,295百万円

2020/05/13

28,709円

-662円

131,306百万円

2020/05/12

29,371円

+422円

134,115百万円

2020/05/11

28,949円

+433円

132,061百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。