2026-08-23 14:21:15

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

87,430円

-421円

1,772,339百万円

2026/08/20

87,851円

-462円

1,782,144百万円

2026/08/19

88,313円

-721円

1,792,703百万円

2026/08/18

89,034円

-348円

1,807,839百万円

2026/08/17

89,382円

-467円

1,816,149百万円

2026/08/14

89,849円

+473円

1,826,983百万円

2026/08/13

89,376円

-35円

1,818,443百万円

2026/08/12

89,411円

+240円

1,819,556百万円

2026/08/10

89,171円

+124円

1,815,109百万円

2026/08/07

89,047円

+482円

1,813,432百万円

2026/08/06

88,565円

+217円

1,804,256百万円

2026/08/05

88,348円

+1,307円

1,800,580百万円

2026/08/04

87,041円

+2,242円

1,774,028百万円

2026/08/03

84,799円

-1,786円

1,729,169百万円

2026/07/31

86,585円

-708円

1,766,326百万円

2026/07/30

87,293円

-1,157円

1,781,672百万円

2026/07/29

88,450円

+502円

1,806,390百万円

2026/07/28

87,948円

+496円

1,796,809百万円

2026/07/27

87,452円

-197円

1,787,734百万円

2026/07/24

87,649円

-561円

1,792,891百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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