2026-02-22 18:23:54

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/02/20

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

79,390円

-92円

1,742,827百万円

2026/02/19

79,482円

+1,506円

1,746,104百万円

2026/02/18

77,976円

+191円

1,713,299百万円

2026/02/17

77,785円

+123円

1,709,101百万円

2026/02/16

77,662円

+109円

1,707,501百万円

2026/02/13

77,553円

-1,439円

1,706,248百万円

2026/02/12

78,992円

-2,278円

1,738,763百万円

2026/02/10

81,270円

-27円

1,790,288百万円

2026/02/09

81,297円

+989円

1,792,460百万円

2026/02/06

80,308円

-760円

1,771,532百万円

2026/02/05

81,068円

-59円

1,789,740百万円

2026/02/04

81,127円

-1,239円

1,791,898百万円

2026/02/03

82,366円

+560円

1,818,778百万円

2026/02/02

81,806円

+94円

1,807,834百万円

2026/01/30

81,712円

-212円

1,806,419百万円

2026/01/29

81,924円

+320円

1,811,853百万円

2026/01/28

81,604円

-950円

1,805,362百万円

2026/01/27

82,554円

-50円

1,826,370百万円

2026/01/26

82,604円

-1,676円

1,829,016百万円

2026/01/23

84,280円

+672円

1,866,725百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる