2026-06-14 17:41:46

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

86,257円

+1,062円

1,794,611百万円

2026/06/11

85,195円

-1,528円

1,773,503百万円

2026/06/10

86,723円

+341円

1,806,341百万円

2026/06/09

86,382円

+181円

1,800,568百万円

2026/06/08

86,201円

-2,004円

1,798,388百万円

2026/06/05

88,205円

+679円

1,841,722百万円

2026/06/04

87,526円

-605円

1,829,175百万円

2026/06/03

88,131円

-448円

1,843,673百万円

2026/06/02

88,579円

+272円

1,853,849百万円

2026/06/01

88,307円

-6円

1,849,440百万円

2026/05/29

88,313円

+541円

1,850,655百万円

2026/05/28

87,772円

+427円

1,840,812百万円

2026/05/27

87,345円

+614円

1,836,160百万円

2026/05/26

86,731円

+56円

1,823,258百万円

2026/05/25

86,675円

-76円

1,824,532百万円

2026/05/22

86,751円

+77円

1,827,542百万円

2026/05/21

86,674円

+986円

1,826,988百万円

2026/05/20

85,688円

-898円

1,808,556百万円

2026/05/19

86,586円

+196円

1,828,277百万円

2026/05/18

86,390円

-568円

1,825,387百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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