2024-06-26 11:04:39

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅ　隔月Ｈなし予想分配

設定日： 2023/10/03 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

12,735円

-159円

15,307百万円

2024/06/24

12,894円

+44円

15,336百万円

2024/06/21

12,850円

-10円

14,895百万円

2024/06/20

12,860円

+16円

14,907百万円

2024/06/19

12,844円

+61円

14,725百万円

2024/06/18

12,783円

+108円

14,486百万円

2024/06/17

12,675円

-359円

13,990百万円

2024/06/14

13,034円

+65円

14,244百万円

2024/06/13

12,969円

+83円

14,084百万円

2024/06/12

12,886円

+30円

13,879百万円

2024/06/11

12,856円

+94円

13,696百万円

2024/06/10

12,762円

+56円

13,448百万円

2024/06/07

12,706円

+19円

13,283百万円

2024/06/06

12,687円

+285円

13,175百万円

2024/06/05

12,402円

-42円

12,785百万円

2024/06/04

12,444円

-10円

12,692百万円

2024/06/03

12,454円

+35円

12,617百万円

2024/05/31

12,419円

-218円

12,462百万円

2024/05/30

12,637円

-58円

12,558百万円

2024/05/29

12,695円

+64円

12,429百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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