2024-06-24 21:24:41

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・Ｍ＆Ａプレミアム（為替ヘッジあり）

設定日： 2022/07/22 〜 最新基準日： 2024/06/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/24

8,933円

+21円

164百万円

2024/06/21

8,912円

+4円

164百万円

2024/06/20

8,908円

-1円

164百万円

2024/06/19

8,909円

-15円

164百万円

2024/06/18

8,924円

+1円

165百万円

2024/06/17

8,923円

-20円

165百万円

2024/06/14

8,943円

-35円

165百万円

2024/06/13

8,978円

+31円

166百万円

2024/06/12

8,947円

-44円

165百万円

2024/06/11

8,991円

-41円

166百万円

2024/06/10

9,032円

-24円

167百万円

2024/06/07

9,056円

-29円

167百万円

2024/06/06

9,085円

+23円

168百万円

2024/06/05

9,062円

+2円

167百万円

2024/06/04

9,060円

-11円

167百万円

2024/06/03

9,071円

+12円

167百万円

2024/05/31

9,059円

+13円

167百万円

2024/05/30

9,046円

+6円

167百万円

2024/05/29

9,040円

-24円

167百万円

2024/05/28

9,064円

0円

167百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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