2022-08-17 13:02:46

基準価額

アライアンス−AB米国不動産好利回り債券ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/11/30 〜 最新基準日: 2022/08/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

11,837円

0円

19百万円

2022/08/15

11,837円

+61円

18百万円

2022/08/12

11,776円

-113円

18百万円

2022/08/10

11,889円

+16円

18百万円

2022/08/09

11,873円

+8円

18百万円

2022/08/08

11,865円

+180円

18百万円

2022/08/05

11,685円

-76円

18百万円

2022/08/04

11,761円

+79円

18百万円

2022/08/03

11,682円

+118円

17百万円

2022/08/02

11,564円

-136円

17百万円

2022/08/01

11,700円

-19円

17百万円

2022/07/29

11,719円

-165円

17百万円

2022/07/28

11,884円

-1円

17百万円

2022/07/27

11,885円

+17円

17百万円

2022/07/26

11,868円

+56円

17百万円

2022/07/25

11,812円

-101円

17百万円

2022/07/22

11,913円

-12円

17百万円

2022/07/21

11,925円

+9円

17百万円

2022/07/20

11,916円

+10円

17百万円

2022/07/19

11,906円

-67円

16百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。