2021-06-14 02:32:27

基準価額

アライアンス−AB新興国分散ファンドAコース(限定為替ヘッジ)

設定日: 2018/04/27 〜 最新基準日: 2021/06/11

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/06/11

11,578円

+57円

18百万円

2021/06/10

11,521円

-36円

18百万円

2021/06/09

11,557円

-23円

18百万円

2021/06/08

11,580円

-22円

18百万円

2021/06/07

11,602円

+46円

18百万円

2021/06/04

11,556円

-10円

18百万円

2021/06/03

11,566円

-9円

18百万円

2021/06/02

11,575円

+143円

18百万円

2021/06/01

11,432円

-1円

17百万円

2021/05/31

11,433円

+46円

17百万円

2021/05/28

11,387円

+29円

17百万円

2021/05/27

11,358円

+47円

17百万円

2021/05/26

11,311円

+115円

17百万円

2021/05/25

11,196円

-1円

17百万円

2021/05/24

11,197円

-39円

17百万円

2021/05/21

11,236円

+29円

17百万円

2021/05/20

11,207円

-55円

17百万円

2021/05/19

11,262円

+116円

17百万円

2021/05/18

11,146円

-12円

17百万円

2021/05/17

11,158円

+51円

18百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。