2024-04-26 00:45:21

基準価額

アライアンス−アライアンスバーンスタイン新興国成長株投信Ｃ毎月Ｈ有予想分配金提示

設定日： 2014/08/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

6,963円

+123円

493百万円

2024/04/24

6,840円

+85円

484百万円

2024/04/23

6,755円

+36円

478百万円

2024/04/22

6,719円

-103円

475百万円

2024/04/19

6,822円

+12円

483百万円

2024/04/18

6,810円

+1円

483百万円

2024/04/17

6,809円

-130円

483百万円

2024/04/16

6,939円

-120円

493百万円

2024/04/15

7,059円

-109円

504百万円

2024/04/12

7,168円

+5円

512百万円

2024/04/11

7,163円

-14円

512百万円

2024/04/10

7,177円

+39円

513百万円

2024/04/09

7,138円

+2円

516百万円

2024/04/08

7,136円

-14円

516百万円

2024/04/05

7,150円

+18円

517百万円

2024/04/04

7,132円

-35円

516百万円

2024/04/03

7,167円

+63円

519百万円

2024/04/02

7,104円

-16円

515百万円

2024/04/01

7,120円

+25円

516百万円

2024/03/29

7,095円

0円

514百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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