2026-08-01 02:11:23

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０

設定日： 2009/05/29 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

24,819円

-52円

1,626百万円

2026/07/30

24,871円

-174円

1,630百万円

2026/07/29

25,045円

+46円

1,641百万円

2026/07/28

24,999円

+23円

1,637百万円

2026/07/27

24,976円

+99円

1,642百万円

2026/07/24

24,877円

-76円

1,635百万円

2026/07/23

24,953円

-7円

1,639百万円

2026/07/22

24,960円

+106円

1,645百万円

2026/07/21

24,854円

-155円

1,639百万円

2026/07/17

25,009円

+34円

1,649百万円

2026/07/16

24,975円

+35円

1,645百万円

2026/07/15

24,940円

+53円

1,643百万円

2026/07/14

24,887円

-59円

1,640百万円

2026/07/13

24,946円

+35円

1,644百万円

2026/07/10

24,911円

+53円

1,645百万円

2026/07/09

24,858円

-146円

1,642百万円

2026/07/08

25,004円

-101円

1,651百万円

2026/07/07

25,105円

+53円

1,658百万円

2026/07/06

25,052円

+55円

1,654百万円

2026/07/03

24,997円

+12円

1,650百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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