2026-08-02 19:29:47

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

41,968円

+366円

94,533百万円

2026/07/30

41,602円

-513円

93,809百万円

2026/07/29

42,115円

+268円

95,093百万円

2026/07/28

41,847円

+202円

94,546百万円

2026/07/27

41,645円

-24円

94,150百万円

2026/07/24

41,669円

-502円

94,297百万円

2026/07/23

42,171円

-200円

95,587百万円

2026/07/22

42,371円

+229円

96,128百万円

2026/07/21

42,142円

-827円

95,714百万円

2026/07/17

42,969円

-238円

97,762百万円

2026/07/16

43,207円

+230円

98,521百万円

2026/07/15

42,977円

+140円

98,167百万円

2026/07/14

42,837円

-348円

97,980百万円

2026/07/13

43,185円

+231円

98,861百万円

2026/07/10

42,954円

+375円

98,475百万円

2026/07/09

42,579円

-110円

97,692百万円

2026/07/08

42,689円

-221円

98,100百万円

2026/07/07

42,910円

+323円

98,823百万円

2026/07/06

42,587円

-12円

98,078百万円

2026/07/03

42,599円

-16円

98,265百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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