年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/07 |
43,644円 |
+2円 |
97,500百万円 |
|
2026/08/06 |
43,642円 |
+44円 |
97,702百万円 |
|
2026/08/05 |
43,598円 |
+586円 |
97,743百万円 |
|
2026/08/04 |
43,012円 |
+656円 |
96,576百万円 |
|
2026/08/03 |
42,356円 |
+388円 |
95,305百万円 |
|
2026/07/31 |
41,968円 |
+366円 |
94,533百万円 |
|
2026/07/30 |
41,602円 |
-513円 |
93,809百万円 |
|
2026/07/29 |
42,115円 |
+268円 |
95,093百万円 |
|
2026/07/28 |
41,847円 |
+202円 |
94,546百万円 |
|
2026/07/27 |
41,645円 |
-24円 |
94,150百万円 |
|
2026/07/24 |
41,669円 |
-502円 |
94,297百万円 |
|
2026/07/23 |
42,171円 |
-200円 |
95,587百万円 |
|
2026/07/22 |
42,371円 |
+229円 |
96,128百万円 |
|
2026/07/21 |
42,142円 |
-827円 |
95,714百万円 |
|
2026/07/17 |
42,969円 |
-238円 |
97,762百万円 |
|
2026/07/16 |
43,207円 |
+230円 |
98,521百万円 |
|
2026/07/15 |
42,977円 |
+140円 |
98,167百万円 |
|
2026/07/14 |
42,837円 |
-348円 |
97,980百万円 |
|
2026/07/13 |
43,185円 |
+231円 |
98,861百万円 |
|
2026/07/10 |
42,954円 |
+375円 |
98,475百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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