2025-10-03 06:35:41

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり

設定日: 2006/05/25 〜 最新基準日: 2025/10/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/02

42,695円

+59円

120,886百万円

2025/10/01

42,636円

+180円

120,806百万円

2025/09/30

42,456円

+175円

120,348百万円

2025/09/29

42,281円

+191円

119,885百万円

2025/09/26

42,090円

-310円

119,360百万円

2025/09/25

42,400円

-185円

120,356百万円

2025/09/24

42,585円

-267円

120,905百万円

2025/09/22

42,852円

+60円

121,693百万円

2025/09/19

42,792円

+254円

122,004百万円

2025/09/18

42,538円

-163円

121,347百万円

2025/09/17

42,701円

-44円

121,900百万円

2025/09/16

42,745円

+1円

122,134百万円

2025/09/12

42,744円

+282円

122,107百万円

2025/09/11

42,462円

-76円

121,491百万円

2025/09/10

42,538円

+111円

121,579百万円

2025/09/09

42,427円

+274円

121,331百万円

2025/09/08

42,153円

+13円

120,645百万円

2025/09/05

42,140円

+460円

120,666百万円

2025/09/04

41,680円

+204円

119,404百万円

2025/09/03

41,476円

-300円

118,901百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。