2025-10-19 12:57:44

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり

設定日: 2006/05/25 〜 最新基準日: 2025/10/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/17

42,265円

-180円

118,401百万円

2025/10/16

42,445円

+137円

119,060百万円

2025/10/15

42,308円

-244円

118,847百万円

2025/10/14

42,552円

-625円

119,631百万円

2025/10/10

43,177円

-95円

121,727百万円

2025/10/09

43,272円

+457円

122,221百万円

2025/10/08

42,815円

-123円

121,047百万円

2025/10/07

42,938円

+94円

121,538百万円

2025/10/06

42,844円

-46円

121,322百万円

2025/10/03

42,890円

+195円

121,517百万円

2025/10/02

42,695円

+59円

120,886百万円

2025/10/01

42,636円

+180円

120,806百万円

2025/09/30

42,456円

+175円

120,348百万円

2025/09/29

42,281円

+191円

119,885百万円

2025/09/26

42,090円

-310円

119,360百万円

2025/09/25

42,400円

-185円

120,356百万円

2025/09/24

42,585円

-267円

120,905百万円

2025/09/22

42,852円

+60円

121,693百万円

2025/09/19

42,792円

+254円

122,004百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。