2026-04-27 02:22:14

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/24

41,573円

-166円

102,359百万円

2026/04/23

41,739円

+491円

102,922百万円

2026/04/22

41,248円

-357円

101,852百万円

2026/04/21

41,605円

-137円

103,052百万円

2026/04/20

41,742円

+536円

103,488百万円

2026/04/17

41,206円

-42円

102,254百万円

2026/04/16

41,248円

+407円

102,434百万円

2026/04/15

40,841円

+684円

101,552百万円

2026/04/14

40,157円

+434円

99,970百万円

2026/04/13

39,723円

-19円

99,251百万円

2026/04/10

39,742円

+273円

99,413百万円

2026/04/09

39,469円

+1,153円

98,950百万円

2026/04/08

38,316円

+45円

96,140百万円

2026/04/07

38,271円

+261円

96,160百万円

2026/04/06

38,010円

-15円

95,505百万円

2026/04/03

38,025円

+29円

95,672百万円

2026/04/02

37,996円

+224円

95,607百万円

2026/04/01

37,772円

+1,208円

95,067百万円

2026/03/31

36,564円

-14円

92,089百万円

2026/03/30

36,578円

-897円

92,173百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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