年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/17 |
42,969円 |
-238円 |
97,762百万円 |
|
2026/07/16 |
43,207円 |
+230円 |
98,521百万円 |
|
2026/07/15 |
42,977円 |
+140円 |
98,167百万円 |
|
2026/07/14 |
42,837円 |
-348円 |
97,980百万円 |
|
2026/07/13 |
43,185円 |
+231円 |
98,861百万円 |
|
2026/07/10 |
42,954円 |
+375円 |
98,475百万円 |
|
2026/07/09 |
42,579円 |
-110円 |
97,692百万円 |
|
2026/07/08 |
42,689円 |
-221円 |
98,100百万円 |
|
2026/07/07 |
42,910円 |
+323円 |
98,823百万円 |
|
2026/07/06 |
42,587円 |
-12円 |
98,078百万円 |
|
2026/07/03 |
42,599円 |
-16円 |
98,265百万円 |
|
2026/07/02 |
42,615円 |
+130円 |
98,387百万円 |
|
2026/07/01 |
42,485円 |
+462円 |
98,175百万円 |
|
2026/06/30 |
42,023円 |
+574円 |
97,163百万円 |
|
2026/06/29 |
41,449円 |
+143円 |
95,859百万円 |
|
2026/06/26 |
41,306円 |
-214円 |
95,646百万円 |
|
2026/06/25 |
41,520円 |
+145円 |
96,423百万円 |
|
2026/06/24 |
41,375円 |
-569円 |
96,169百万円 |
|
2026/06/23 |
41,944円 |
-515円 |
97,687百万円 |
|
2026/06/22 |
42,459円 |
-11円 |
98,886百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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