2025-09-16 19:31:16

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信A Hあり

設定日: 2006/05/25 〜 最新基準日: 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

42,744円

+282円

122,107百万円

2025/09/11

42,462円

-76円

121,491百万円

2025/09/10

42,538円

+111円

121,579百万円

2025/09/09

42,427円

+274円

121,331百万円

2025/09/08

42,153円

+13円

120,645百万円

2025/09/05

42,140円

+460円

120,666百万円

2025/09/04

41,680円

+204円

119,404百万円

2025/09/03

41,476円

-300円

118,901百万円

2025/09/02

41,776円

-5円

119,760百万円

2025/09/01

41,781円

-395円

119,872百万円

2025/08/29

42,176円

+142円

121,105百万円

2025/08/28

42,034円

+46円

120,749百万円

2025/08/27

41,988円

+144円

120,744百万円

2025/08/26

41,844円

-193円

120,369百万円

2025/08/25

42,037円

+601円

120,939百万円

2025/08/22

41,436円

-200円

119,255百万円

2025/08/21

41,636円

-141円

119,676百万円

2025/08/20

41,777円

-427円

120,207百万円

2025/08/19

42,204円

-1円

121,555百万円

2025/08/18

42,205円

-102円

121,653百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。