2026-06-07 09:01:29

基準価額

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2006/05/25 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

43,139円

+319円

101,931百万円

2026/06/04

42,820円

-304円

101,291百万円

2026/06/03

43,124円

-287円

102,259百万円

2026/06/02

43,411円

+50円

103,118百万円

2026/06/01

43,361円

-37円

103,157百万円

2026/05/29

43,398円

+339円

103,425百万円

2026/05/28

43,059円

+122円

102,879百万円

2026/05/27

42,937円

+213円

102,846百万円

2026/05/26

42,724円

-5円

102,335百万円

2026/05/25

42,729円

+27円

102,515百万円

2026/05/22

42,702円

-27円

102,530百万円

2026/05/21

42,729円

+504円

102,770百万円

2026/05/20

42,225円

-447円

101,657百万円

2026/05/19

42,672円

+80円

102,865百万円

2026/05/18

42,592円

-409円

102,780百万円

2026/05/15

43,001円

+399円

103,876百万円

2026/05/14

42,602円

+224円

103,066百万円

2026/05/13

42,378円

-70円

102,733百万円

2026/05/12

42,448円

-241円

102,983百万円

2026/05/11

42,689円

+104円

103,830百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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