年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/28 |
43,160円 |
+275円 |
94,626百万円 |
|
2026/08/27 |
42,885円 |
-104円 |
94,156百万円 |
|
2026/08/26 |
42,989円 |
+213円 |
94,550百万円 |
|
2026/08/25 |
42,776円 |
-58円 |
94,246百万円 |
|
2026/08/24 |
42,834円 |
+162円 |
94,522百万円 |
|
2026/08/21 |
42,672円 |
-386円 |
94,306百万円 |
|
2026/08/20 |
43,058円 |
+30円 |
95,273百万円 |
|
2026/08/19 |
43,028円 |
-337円 |
95,314百万円 |
|
2026/08/18 |
43,365円 |
-278円 |
96,125百万円 |
|
2026/08/17 |
43,643円 |
-154円 |
96,865百万円 |
|
2026/08/14 |
43,797円 |
+219円 |
97,293百万円 |
|
2026/08/13 |
43,578円 |
-25円 |
96,926百万円 |
|
2026/08/12 |
43,603円 |
-267円 |
97,163百万円 |
|
2026/08/10 |
43,870円 |
+226円 |
97,857百万円 |
|
2026/08/07 |
43,644円 |
+2円 |
97,500百万円 |
|
2026/08/06 |
43,642円 |
+44円 |
97,702百万円 |
|
2026/08/05 |
43,598円 |
+586円 |
97,743百万円 |
|
2026/08/04 |
43,012円 |
+656円 |
96,576百万円 |
|
2026/08/03 |
42,356円 |
+388円 |
95,305百万円 |
|
2026/07/31 |
41,968円 |
+366円 |
94,533百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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