2024-05-08 22:42:40

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース為替Ｈあり

設定日： 2005/08/17 〜 最新基準日： 2024/05/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/08

12,456円

0円

902百万円

2024/05/07

12,456円

+374円

902百万円

2024/05/02

12,082円

-24円

874百万円

2024/05/01

12,106円

-116円

877百万円

2024/04/30

12,222円

+230円

885百万円

2024/04/26

11,992円

-123円

868百万円

2024/04/25

12,115円

+215円

877百万円

2024/04/24

11,900円

+147円

862百万円

2024/04/23

11,753円

+63円

851百万円

2024/04/22

11,690円

-179円

846百万円

2024/04/19

11,869円

+20円

859百万円

2024/04/18

11,849円

+3円

858百万円

2024/04/17

11,846円

-226円

857百万円

2024/04/16

12,072円

-207円

874百万円

2024/04/15

12,279円

-180円

893百万円

2024/04/12

12,459円

+8円

866百万円

2024/04/11

12,451円

-24円

896百万円

2024/04/10

12,475円

+68円

898百万円

2024/04/09

12,407円

+3円

901百万円

2024/04/08

12,404円

-24円

903百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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