2025-01-03 10:00:07

基準価額

アライアンス−アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド

設定日： 2002/05/09 〜 最新基準日： 2024/12/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/12/30

19,533円

-27円

1,419百万円

2024/12/27

19,560円

+92円

1,410百万円

2024/12/26

19,468円

-2円

1,403百万円

2024/12/25

19,470円

+1円

1,404百万円

2024/12/24

19,469円

+2円

1,406百万円

2024/12/23

19,467円

-46円

1,406百万円

2024/12/20

19,513円

+253円

1,410百万円

2024/12/19

19,260円

-34円

1,392百万円

2024/12/18

19,294円

-75円

1,395百万円

2024/12/17

19,369円

+41円

1,401百万円

2024/12/16

19,328円

+44円

1,398百万円

2024/12/13

19,284円

-22円

1,394百万円

2024/12/12

19,306円

+17円

1,396百万円

2024/12/11

19,289円

+9円

1,395百万円

2024/12/10

19,280円

+169円

1,393百万円

2024/12/09

19,111円

-17円

1,381百万円

2024/12/06

19,128円

+7円

1,384百万円

2024/12/05

19,121円

+101円

1,384百万円

2024/12/04

19,020円

-22円

1,377百万円

2024/12/03

19,042円

-42円

1,383百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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