2020-06-05 16:08:54

基準価額

GS−GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース

設定日: 2011/10/11 〜 最新基準日: 2020/06/04

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/04

5,190円

+27円

2,279百万円

2020/06/03

5,163円

+16円

2,257百万円

2020/06/02

5,147円

+13円

2,250百万円

2020/06/01

5,134円

+4円

2,246百万円

2020/05/29

5,130円

-1円

2,244百万円

2020/05/28

5,131円

+8円

2,244百万円

2020/05/27

5,123円

+6円

2,241百万円

2020/05/26

5,117円

0円

2,238百万円

2020/05/25

5,117円

-50円

2,233百万円

2020/05/22

5,167円

+27円

2,251百万円

2020/05/21

5,140円

+10円

2,239百万円

2020/05/20

5,130円

+48円

2,235百万円

2020/05/19

5,082円

+5円

2,213百万円

2020/05/18

5,077円

+7円

2,211百万円

2020/05/15

5,070円

+21円

2,208百万円

2020/05/14

5,049円

+27円

2,199百万円

2020/05/13

5,022円

+14円

2,187百万円

2020/05/12

5,008円

+32円

2,184百万円

2020/05/11

4,976円

-1円

2,170百万円

2020/05/08

4,977円

0円

2,170百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。