2026-07-01 05:11:28

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2026/06/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/30

2,816円

+2円

665百万円

2026/06/29

2,814円

-3円

665百万円

2026/06/26

2,817円

+1円

666百万円

2026/06/25

2,816円

-8円

665百万円

2026/06/24

2,824円

-2円

667百万円

2026/06/23

2,826円

+1円

668百万円

2026/06/22

2,825円

-1円

667百万円

2026/06/19

2,826円

-2円

679百万円

2026/06/18

2,828円

-3円

689百万円

2026/06/17

2,831円

+2円

690百万円

2026/06/16

2,829円

+8円

689百万円

2026/06/15

2,821円

+5円

688百万円

2026/06/12

2,816円

+2円

685百万円

2026/06/11

2,814円

-2円

685百万円

2026/06/10

2,816円

+1円

727百万円

2026/06/09

2,815円

-6円

728百万円

2026/06/08

2,821円

-4円

731百万円

2026/06/05

2,825円

+6円

732百万円

2026/06/04

2,819円

-11円

730百万円

2026/06/03

2,830円

+4円

743百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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