2025-11-03 00:10:35

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2025/10/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/31

2,989円

-2円

933百万円

2025/10/30

2,991円

0円

933百万円

2025/10/29

2,991円

+1円

895百万円

2025/10/28

2,990円

+8円

894百万円

2025/10/27

2,982円

-24円

890百万円

2025/10/24

3,006円

-1円

897百万円

2025/10/23

3,007円

+2円

897百万円

2025/10/22

3,005円

+8円

897百万円

2025/10/21

2,997円

-1円

894百万円

2025/10/20

2,998円

-3円

894百万円

2025/10/17

3,001円

+4円

898百万円

2025/10/16

2,997円

+5円

897百万円

2025/10/15

2,992円

-10円

895百万円

2025/10/14

3,002円

-5円

938百万円

2025/10/10

3,007円

-2円

939百万円

2025/10/09

3,009円

+4円

940百万円

2025/10/08

3,005円

+1円

960百万円

2025/10/07

3,004円

-2円

960百万円

2025/10/06

3,006円

+3円

961百万円

2025/10/03

3,003円

+4円

960百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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