2024-04-20 07:33:28

基準価額

ＧＳ−ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

3,293円

-2円

1,087百万円

2024/04/18

3,295円

-2円

1,087百万円

2024/04/17

3,297円

-9円

1,088百万円

2024/04/16

3,306円

-3円

1,073百万円

2024/04/15

3,309円

+1円

1,074百万円

2024/04/12

3,308円

-8円

1,074百万円

2024/04/11

3,316円

0円

1,076百万円

2024/04/10

3,316円

+1円

1,077百万円

2024/04/09

3,315円

-5円

1,076百万円

2024/04/08

3,320円

-6円

1,077百万円

2024/04/05

3,326円

+1円

1,079百万円

2024/04/04

3,325円

-3円

1,079百万円

2024/04/03

3,328円

-3円

1,089百万円

2024/04/02

3,331円

0円

1,089百万円

2024/04/01

3,331円

-3円

1,090百万円

2024/03/29

3,334円

+2円

1,090百万円

2024/03/28

3,332円

0円

1,090百万円

2024/03/27

3,332円

+1円

1,090百万円

2024/03/26

3,331円

-1円

1,088百万円

2024/03/25

3,332円

-22円

1,086百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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