2026-10-29 09:28:31

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2026/10/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/28

2,723円

0円

432百万円

2026/10/27

2,723円

-1円

432百万円

2026/10/26

2,724円

-9円

431百万円

2026/10/23

2,733円

-8円

433百万円

2026/10/22

2,741円

-5円

434百万円

2026/10/21

2,746円

-7円

435百万円

2026/10/20

2,753円

0円

436百万円

2026/10/19

2,753円

-1円

436百万円

2026/10/16

2,754円

+6円

437百万円

2026/10/15

2,748円

-11円

436百万円

2026/10/14

2,759円

-3円

439百万円

2026/10/13

2,762円

+5円

444百万円

2026/10/09

2,757円

-4円

443百万円

2026/10/08

2,761円

-3円

444百万円

2026/10/07

2,764円

+4円

446百万円

2026/10/06

2,760円

-2円

447百万円

2026/10/05

2,762円

-2円

448百万円

2026/10/02

2,764円

-2円

448百万円

2026/10/01

2,766円

0円

488百万円

2026/09/30

2,766円

-5円

489百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる