2026-08-30 06:52:10

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

2,826円

0円

551百万円

2026/08/27

2,826円

-1円

551百万円

2026/08/26

2,827円

+2円

551百万円

2026/08/25

2,825円

-6円

550百万円

2026/08/24

2,831円

+3円

552百万円

2026/08/21

2,828円

+4円

551百万円

2026/08/20

2,824円

-1円

550百万円

2026/08/19

2,825円

0円

550百万円

2026/08/18

2,825円

0円

550百万円

2026/08/17

2,825円

+1円

550百万円

2026/08/14

2,824円

+3円

550百万円

2026/08/13

2,821円

+2円

550百万円

2026/08/12

2,819円

-1円

549百万円

2026/08/10

2,820円

-1円

570百万円

2026/08/07

2,821円

0円

570百万円

2026/08/06

2,821円

+4円

570百万円

2026/08/05

2,817円

+4円

569百万円

2026/08/04

2,813円

+3円

569百万円

2026/08/03

2,810円

+3円

568百万円

2026/07/31

2,807円

-1円

567百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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