2026-04-02 03:31:27

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2026/04/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/01

2,811円

+3円

879百万円

2026/03/31

2,808円

-2円

879百万円

2026/03/30

2,810円

-8円

879百万円

2026/03/27

2,818円

-2円

882百万円

2026/03/26

2,820円

+12円

883百万円

2026/03/25

2,808円

-23円

877百万円

2026/03/24

2,831円

-19円

884百万円

2026/03/23

2,850円

-14円

890百万円

2026/03/19

2,864円

-13円

894百万円

2026/03/18

2,877円

+1円

899百万円

2026/03/17

2,876円

-2円

899百万円

2026/03/16

2,878円

-10円

900百万円

2026/03/13

2,888円

-7円

903百万円

2026/03/12

2,895円

+3円

905百万円

2026/03/11

2,892円

+9円

903百万円

2026/03/10

2,883円

-18円

902百万円

2026/03/09

2,901円

-1円

907百万円

2026/03/06

2,902円

0円

908百万円

2026/03/05

2,902円

-3円

908百万円

2026/03/04

2,905円

-7円

908百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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