2026-07-31 07:24:44

基準価額

ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　円コース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2026/07/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/30

2,808円

-2円

568百万円

2026/07/29

2,810円

-1円

568百万円

2026/07/28

2,811円

+6円

568百万円

2026/07/27

2,805円

-13円

566百万円

2026/07/24

2,818円

+6円

570百万円

2026/07/23

2,812円

-9円

569百万円

2026/07/22

2,821円

+4円

570百万円

2026/07/21

2,817円

+1円

570百万円

2026/07/17

2,816円

0円

569百万円

2026/07/16

2,816円

+1円

569百万円

2026/07/15

2,815円

+6円

569百万円

2026/07/14

2,809円

-8円

622百万円

2026/07/13

2,817円

+1円

624百万円

2026/07/10

2,816円

+1円

624百万円

2026/07/09

2,815円

-4円

664百万円

2026/07/08

2,819円

-3円

665百万円

2026/07/07

2,822円

+4円

666百万円

2026/07/06

2,818円

-1円

665百万円

2026/07/03

2,819円

+2円

665百万円

2026/07/02

2,817円

-1円

665百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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