投信・外貨建MMF

基準価額

ＧＳ－ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド円コース

設定日： 2011/10/11 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（21件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	5,793円	+5円	2,619百万円
2019/09/12	5,788円	+3円	2,617百万円
2019/09/11	5,785円	-1円	2,612百万円
2019/09/10	5,786円	+9円	2,613百万円
2019/09/09	5,777円	+9円	2,608百万円
2019/09/06	5,768円	+5円	2,604百万円
2019/09/05	5,763円	0円	2,602百万円
2019/09/04	5,763円	-4円	2,602百万円
2019/09/03	5,767円	-1円	2,604百万円
2019/09/02	5,768円	0円	2,604百万円
2019/08/30	5,768円	-15円	2,604百万円
2019/08/29	5,783円	-1円	2,611百万円
2019/08/28	5,784円	-11円	2,612百万円
2019/08/27	5,795円	-1円	2,617百万円
2019/08/26	5,796円	-33円	2,612百万円
2019/08/23	5,829円	+5円	2,626百万円
2019/08/22	5,824円	+4円	2,624百万円
2019/08/21	5,820円	+13円	2,622百万円
2019/08/20	5,807円	+5円	2,615百万円
2019/08/19	5,802円	+29円	2,613百万円

ページ

1-20件（21件中）