2025-07-06 07:20:51

基準価額

GS−GS アジア・ハイ・イールド債券ファンド 円コース

設定日: 2011/10/11 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

3,005円

+2円

932百万円

2025/07/03

3,003円

+1円

931百万円

2025/07/02

3,002円

+4円

931百万円

2025/07/01

2,998円

+1円

931百万円

2025/06/30

2,997円

+1円

931百万円

2025/06/27

2,996円

+4円

930百万円

2025/06/26

2,992円

+3円

929百万円

2025/06/25

2,989円

-17円

926百万円

2025/06/24

3,006円

-3円

931百万円

2025/06/23

3,009円

-1円

936百万円

2025/06/20

3,010円

0円

937百万円

2025/06/19

3,010円

-1円

937百万円

2025/06/18

3,011円

+2円

937百万円

2025/06/17

3,009円

-1円

937百万円

2025/06/16

3,010円

-3円

937百万円

2025/06/13

3,013円

0円

939百万円

2025/06/12

3,013円

+3円

939百万円

2025/06/11

3,010円

+4円

938百万円

2025/06/10

3,006円

+4円

936百万円

2025/06/09

3,002円

0円

935百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。