2024-04-20 12:06:25

基準価額

ＧＳ−ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース（毎月分配型、為替Ｈなし）

設定日： 2002/06/28 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,567円

-5円

207百万円

2024/04/18

11,572円

+24円

205百万円

2024/04/17

11,548円

-9円

204百万円

2024/04/16

11,557円

-13円

204百万円

2024/04/15

11,570円

+54円

205百万円

2024/04/12

11,516円

-18円

204百万円

2024/04/11

11,534円

-60円

204百万円

2024/04/10

11,594円

+26円

205百万円

2024/04/09

11,568円

-5円

201百万円

2024/04/08

11,573円

-1円

202百万円

2024/04/05

11,574円

-16円

202百万円

2024/04/04

11,590円

+36円

202百万円

2024/04/03

11,554円

-46円

201百万円

2024/04/02

11,600円

-43円

202百万円

2024/04/01

11,643円

+5円

203百万円

2024/03/29

11,638円

-26円

203百万円

2024/03/28

11,664円

+23円

203百万円

2024/03/27

11,641円

+25円

203百万円

2024/03/26

11,616円

-16円

202百万円

2024/03/25

11,632円

+3円

203百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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