2024-04-27 00:33:31

基準価額

ＧＳ−ＧＳ　アジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース

設定日： 2011/10/11 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

4,543円

+1円

9,475百万円

2024/04/25

4,542円

-16円

9,458百万円

2024/04/24

4,558円

+6円

9,493百万円

2024/04/23

4,552円

-5円

9,480百万円

2024/04/22

4,557円

+1円

9,510百万円

2024/04/19

4,556円

+5円

9,527百万円

2024/04/18

4,551円

-10円

9,516百万円

2024/04/17

4,561円

-1円

9,537百万円

2024/04/16

4,562円

+25円

9,547百万円

2024/04/15

4,537円

+13円

9,500百万円

2024/04/12

4,524円

-6円

9,478百万円

2024/04/11

4,530円

+34円

9,492百万円

2024/04/10

4,496円

-2円

9,431百万円

2024/04/09

4,498円

0円

9,435百万円

2024/04/08

4,498円

+17円

9,451百万円

2024/04/05

4,481円

-19円

9,414百万円

2024/04/04

4,500円

+1円

9,472百万円

2024/04/03

4,499円

-8円

9,470百万円

2024/04/02

4,507円

+9円

9,486百万円

2024/04/01

4,498円

0円

9,467百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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