2024-04-27 12:06:52

基準価額

ＧＳ−モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

設定日： 1998/12/04 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

8,616円

-25円

4,763百万円

2024/04/25

8,641円

-28円

4,781百万円

2024/04/24

8,669円

+7円

4,797百万円

2024/04/23

8,662円

+5円

4,793百万円

2024/04/22

8,657円

+2円

4,790百万円

2024/04/19

8,655円

-14円

4,792百万円

2024/04/18

8,669円

+22円

4,803百万円

2024/04/17

8,647円

-30円

4,790百万円

2024/04/16

8,677円

-45円

4,811百万円

2024/04/15

8,722円

+32円

4,835百万円

2024/04/12

8,690円

-16円

4,819百万円

2024/04/11

8,706円

-66円

4,831百万円

2024/04/10

8,772円

+23円

4,867百万円

2024/04/09

8,749円

-15円

4,855百万円

2024/04/08

8,764円

-31円

4,863百万円

2024/04/05

8,795円

+19円

4,881百万円

2024/04/04

8,776円

+1円

4,873百万円

2024/04/03

8,775円

-26円

4,869百万円

2024/04/02

8,801円

-33円

4,884百万円

2024/04/01

8,834円

-4円

4,902百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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