2024-04-25 03:08:02

基準価額

ＧＳ−ＧＳ　エマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）

設定日： 2016/09/12 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

4,965円

-1円

3,883百万円

2024/04/23

4,966円

0円

3,884百万円

2024/04/22

4,966円

-33円

3,870百万円

2024/04/19

4,999円

+18円

3,896百万円

2024/04/18

4,981円

-2円

3,882百万円

2024/04/17

4,983円

-48円

3,792百万円

2024/04/16

5,031円

-48円

3,831百万円

2024/04/15

5,079円

-3円

3,874百万円

2024/04/12

5,082円

-48円

3,876百万円

2024/04/11

5,130円

-48円

3,921百万円

2024/04/10

5,178円

0円

3,957百万円

2024/04/09

5,178円

-1円

3,958百万円

2024/04/08

5,179円

-3円

3,967百万円

2024/04/05

5,182円

+46円

3,871百万円

2024/04/04

5,136円

-1円

3,837百万円

2024/04/03

5,137円

-1円

3,837百万円

2024/04/02

5,138円

-1円

3,838百万円

2024/04/01

5,139円

-4円

3,839百万円

2024/03/29

5,143円

0円

3,854百万円

2024/03/28

5,143円

-1円

3,854百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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