2026-02-27 06:19:54

基準価額

ＧＳ　フォーカス・イールド・ボンド　毎月決算コース

設定日： 2016/06/14 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

7,675円

+3円

6,197百万円

2026/02/25

7,672円

-25円

6,191百万円

2026/02/24

7,697円

+7円

6,212百万円

2026/02/20

7,690円

-10円

6,208百万円

2026/02/19

7,700円

+1円

6,218百万円

2026/02/18

7,699円

+5円

6,224百万円

2026/02/17

7,694円

-1円

6,220百万円

2026/02/16

7,695円

+6円

6,221百万円

2026/02/13

7,689円

+11円

6,218百万円

2026/02/12

7,678円

+13円

6,213百万円

2026/02/10

7,665円

+11円

6,204百万円

2026/02/09

7,654円

+11円

6,195百万円

2026/02/06

7,643円

-5円

6,189百万円

2026/02/05

7,648円

-5円

6,196百万円

2026/02/04

7,653円

+1円

6,201百万円

2026/02/03

7,652円

+4円

6,200百万円

2026/02/02

7,648円

-4円

6,196百万円

2026/01/30

7,652円

-4円

6,200百万円

2026/01/29

7,656円

-7円

6,203百万円

2026/01/28

7,663円

+6円

6,208百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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