2026-01-22 23:05:25

基準価額

ＧＳ　フォーカス・イールド・ボンド　毎月決算コース

設定日： 2016/06/14 〜 最新基準日： 2026/01/22

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/22

7,645円

+9円

6,199百万円

2026/01/21

7,636円

-35円

6,195百万円

2026/01/20

7,671円

0円

6,224百万円

2026/01/19

7,671円

-2円

6,234百万円

2026/01/16

7,673円

+10円

6,235百万円

2026/01/15

7,663円

-3円

6,227百万円

2026/01/14

7,666円

+4円

6,229百万円

2026/01/13

7,662円

+9円

6,226百万円

2026/01/09

7,653円

-21円

6,223百万円

2026/01/08

7,674円

+7円

6,240百万円

2026/01/07

7,667円

+6円

6,234百万円

2026/01/06

7,661円

+16円

6,230百万円

2026/01/05

7,645円

-5円

6,216百万円

2025/12/30

7,650円

+18円

6,229百万円

2025/12/29

7,632円

-3円

6,215百万円

2025/12/26

7,635円

0円

6,217百万円

2025/12/25

7,635円

-15円

6,214百万円

2025/12/24

7,650円

-4円

6,226百万円

2025/12/23

7,654円

+5円

6,236百万円

2025/12/22

7,649円

+2円

6,237百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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