2025-07-12 16:32:45

基準価額

GS−GS フォーカス・イールド・ボンド 毎月決算コース

設定日: 2016/06/14 〜 最新基準日: 2025/07/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

7,503円

+10円

6,394百万円

2025/07/10

7,493円

+3円

6,388百万円

2025/07/09

7,490円

-19円

6,399百万円

2025/07/08

7,509円

-3円

6,415百万円

2025/07/07

7,512円

-3円

6,418百万円

2025/07/04

7,515円

+11円

6,423百万円

2025/07/03

7,504円

-8円

6,413百万円

2025/07/02

7,512円

+18円

6,420百万円

2025/07/01

7,494円

+12円

6,405百万円

2025/06/30

7,482円

+8円

6,394百万円

2025/06/27

7,474円

+12円

6,387百万円

2025/06/26

7,462円

+18円

6,379百万円

2025/06/25

7,444円

+12円

6,361百万円

2025/06/24

7,432円

+3円

6,351百万円

2025/06/23

7,429円

+9円

6,350百万円

2025/06/20

7,420円

0円

6,342百万円

2025/06/19

7,420円

-13円

6,347百万円

2025/06/18

7,433円

0円

6,358百万円

2025/06/17

7,433円

+1円

6,360百万円

2025/06/16

7,432円

-12円

6,361百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。