2024-04-19 21:37:12

基準価額

ＧＳ−ＧＳ　ＭＬＰインフラ関連証券ファンド　毎月決算コース

設定日： 2014/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

12,155円

-1円

2,285百万円

2024/04/18

12,156円

-1円

2,285百万円

2024/04/17

12,157円

0円

2,285百万円

2024/04/16

12,157円

-1円

2,299百万円

2024/04/15

12,158円

-1円

2,299百万円

2024/04/12

12,159円

-1円

2,301百万円

2024/04/11

12,160円

0円

2,304百万円

2024/04/10

12,160円

-1円

2,312百万円

2024/04/09

12,161円

-1円

2,323百万円

2024/04/08

12,162円

-1円

2,345百万円

2024/04/05

12,163円

-1円

2,376百万円

2024/04/04

12,164円

-1円

2,377百万円

2024/04/03

12,165円

0円

2,377百万円

2024/04/02

12,165円

-1円

2,377百万円

2024/04/01

12,166円

-2円

2,377百万円

2024/03/29

12,168円

-1円

2,378百万円

2024/03/28

12,169円

0円

2,388百万円

2024/03/27

12,169円

-3円

2,388百万円

2024/03/26

12,172円

-2円

2,388百万円

2024/03/25

12,174円

-57円

2,410百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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