2025-09-17 17:08:27

基準価額

ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/30 〜 最新基準日： 2025/09/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/16

5,588円

-4円

365百万円

2025/09/12

5,592円

+1円

365百万円

2025/09/11

5,591円

-2円

365百万円

2025/09/10

5,593円

-1円

365百万円

2025/09/09

5,594円

+1円

365百万円

2025/09/08

5,593円

+13円

365百万円

2025/09/05

5,580円

+5円

364百万円

2025/09/04

5,575円

+9円

364百万円

2025/09/03

5,566円

-8円

363百万円

2025/09/02

5,574円

-1円

364百万円

2025/09/01

5,575円

-2円

364百万円

2025/08/29

5,577円

+11円

364百万円

2025/08/28

5,566円

+2円

363百万円

2025/08/27

5,564円

+23円

363百万円

2025/08/26

5,541円

-1円

362百万円

2025/08/25

5,542円

-24円

362百万円

2025/08/22

5,566円

-7円

363百万円

2025/08/21

5,573円

-5円

364百万円

2025/08/20

5,578円

+3円

364百万円

2025/08/19

5,575円

-7円

364百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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