2026-08-28 14:39:52

基準価額

ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/30 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

5,437円

+6円

280百万円

2026/08/26

5,431円

+9円

279百万円

2026/08/25

5,422円

0円

279百万円

2026/08/24

5,422円

-18円

279百万円

2026/08/21

5,440円

-7円

280百万円

2026/08/20

5,447円

+8円

280百万円

2026/08/19

5,439円

-12円

280百万円

2026/08/18

5,451円

0円

280百万円

2026/08/17

5,451円

-8円

280百万円

2026/08/14

5,459円

+11円

281百万円

2026/08/13

5,448円

+2円

280百万円

2026/08/12

5,446円

+1円

280百万円

2026/08/10

5,445円

+6円

280百万円

2026/08/07

5,439円

-4円

280百万円

2026/08/06

5,443円

+3円

280百万円

2026/08/05

5,440円

+12円

280百万円

2026/08/04

5,428円

+22円

279百万円

2026/08/03

5,406円

-7円

278百万円

2026/07/31

5,413円

+7円

278百万円

2026/07/30

5,406円

-7円

278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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