2025-07-02 09:47:25

基準価額

ＧＳ−ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/30 〜 最新基準日： 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

5,570円

+6円

365百万円

2025/06/30

5,564円

+1円

364百万円

2025/06/27

5,563円

+16円

364百万円

2025/06/26

5,547円

+3円

363百万円

2025/06/25

5,544円

+17円

363百万円

2025/06/24

5,527円

-1円

362百万円

2025/06/23

5,528円

-19円

362百万円

2025/06/20

5,547円

0円

363百万円

2025/06/19

5,547円

-1円

363百万円

2025/06/18

5,548円

-2円

363百万円

2025/06/17

5,550円

+7円

363百万円

2025/06/16

5,543円

-14円

362百万円

2025/06/13

5,557円

-1円

363百万円

2025/06/12

5,558円

+3円

363百万円

2025/06/11

5,555円

+11円

363百万円

2025/06/10

5,544円

-1円

362百万円

2025/06/09

5,545円

-14円

364百万円

2025/06/06

5,559円

+1円

365百万円

2025/06/05

5,558円

+3円

365百万円

2025/06/04

5,555円

+9円

365百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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