2024-04-24 03:22:32

基準価額

GS−GS債券戦略ファンドAコース(毎月決算型、為替ヘッジあり)

設定日: 2013/09/30 〜 最新基準日: 2024/04/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

5,729円

+6円

475百万円

2024/04/22

5,723円

-10円

474百万円

2024/04/19

5,733円

-3円

475百万円

2024/04/18

5,736円

-8円

476百万円

2024/04/17

5,744円

-15円

476百万円

2024/04/16

5,759円

-5円

478百万円

2024/04/15

5,764円

+2円

478百万円

2024/04/12

5,762円

-3円

478百万円

2024/04/11

5,765円

-20円

478百万円

2024/04/10

5,785円

+7円

480百万円

2024/04/09

5,778円

-13円

479百万円

2024/04/08

5,791円

+6円

480百万円

2024/04/05

5,785円

+5円

480百万円

2024/04/04

5,780円

-2円

479百万円

2024/04/03

5,782円

-16円

480百万円

2024/04/02

5,798円

-1円

481百万円

2024/04/01

5,799円

-4円

481百万円

2024/03/29

5,803円

+5円

481百万円

2024/03/28

5,798円

+8円

481百万円

2024/03/27

5,790円

-5円

480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。