2024-07-27 16:00:07

基準価額

ＧＳ−ＧＳ債券戦略ファンドＡコース（毎月決算型、為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

5,798円

+6円

477百万円

2024/07/25

5,792円

+16円

477百万円

2024/07/24

5,776円

+6円

476百万円

2024/07/23

5,770円

-15円

475百万円

2024/07/22

5,785円

-15円

477百万円

2024/07/19

5,800円

+15円

478百万円

2024/07/18

5,785円

-5円

477百万円

2024/07/17

5,790円

+2円

477百万円

2024/07/16

5,788円

+11円

477百万円

2024/07/12

5,777円

+19円

476百万円

2024/07/11

5,758円

+8円

474百万円

2024/07/10

5,750円

-5円

474百万円

2024/07/09

5,755円

+3円

474百万円

2024/07/08

5,752円

+2円

474百万円

2024/07/05

5,750円

-1円

473百万円

2024/07/04

5,751円

-3円

473百万円

2024/07/03

5,754円

+6円

474百万円

2024/07/02

5,748円

-7円

473百万円

2024/07/01

5,755円

+3円

474百万円

2024/06/28

5,752円

+8円

473百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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