2024-04-27 07:06:29

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　円コース毎月

設定日： 2009/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

6,253円

-23円

107百万円

2024/04/25

6,276円

+5円

107百万円

2024/04/24

6,271円

+7円

107百万円

2024/04/23

6,264円

+7円

107百万円

2024/04/22

6,257円

-12円

107百万円

2024/04/19

6,269円

+20円

107百万円

2024/04/18

6,249円

+4円

107百万円

2024/04/17

6,245円

-69円

107百万円

2024/04/16

6,314円

-30円

108百万円

2024/04/15

6,344円

+1円

109百万円

2024/04/12

6,343円

-75円

109百万円

2024/04/11

6,418円

+26円

110百万円

2024/04/10

6,392円

+19円

109百万円

2024/04/09

6,373円

-16円

109百万円

2024/04/08

6,389円

+6円

109百万円

2024/04/05

6,383円

+15円

109百万円

2024/04/04

6,368円

-11円

109百万円

2024/04/03

6,379円

-40円

109百万円

2024/04/02

6,419円

0円

110百万円

2024/04/01

6,419円

-1円

110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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