2024-05-03 01:17:49

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド通貨選択型南アフリカランド毎月

設定日： 2010/06/30 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

3,413円

0円

474百万円

2024/05/01

3,413円

+3円

473百万円

2024/04/30

3,410円

+89円

473百万円

2024/04/26

3,321円

+38円

460百万円

2024/04/25

3,283円

-4円

455百万円

2024/04/24

3,287円

-2円

455百万円

2024/04/23

3,289円

+3円

457百万円

2024/04/22

3,286円

0円

456百万円

2024/04/19

3,286円

-22円

456百万円

2024/04/18

3,308円

+14円

459百万円

2024/04/17

3,294円

-17円

457百万円

2024/04/16

3,311円

+7円

460百万円

2024/04/15

3,304円

-34円

459百万円

2024/04/12

3,338円

+14円

464百万円

2024/04/11

3,324円

-30円

462百万円

2024/04/10

3,354円

+25円

466百万円

2024/04/09

3,329円

+17円

463百万円

2024/04/08

3,312円

0円

461百万円

2024/04/05

3,312円

+14円

460百万円

2024/04/04

3,298円

+13円

459百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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