2024-04-29 12:49:51

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド通貨選択型豪ドル毎月分配

設定日： 2010/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

5,534円

+8円

2,632百万円

2024/04/25

5,526円

+27円

2,628百万円

2024/04/24

5,499円

+27円

2,615百万円

2024/04/23

5,472円

+25円

2,602百万円

2024/04/22

5,447円

-4円

2,590百万円

2024/04/19

5,451円

-1円

2,592百万円

2024/04/18

5,452円

+35円

2,592百万円

2024/04/17

5,417円

-70円

2,582百万円

2024/04/16

5,487円

+39円

2,617百万円

2024/04/15

5,448円

-60円

2,602百万円

2024/04/12

5,508円

+13円

2,634百万円

2024/04/11

5,495円

-56円

2,628百万円

2024/04/10

5,551円

+28円

2,659百万円

2024/04/09

5,523円

+43円

2,645百万円

2024/04/08

5,480円

-41円

2,625百万円

2024/04/05

5,521円

+63円

2,644百万円

2024/04/04

5,458円

+29円

2,614百万円

2024/04/03

5,429円

-2円

2,600百万円

2024/04/02

5,431円

0円

2,601百万円

2024/04/01

5,431円

0円

2,601百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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