2024-05-04 11:02:37

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（年１回決算）Ｄ　円ヘッジなし

設定日： 2017/11/17 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

13,667円

0円

62百万円

2024/05/01

13,667円

+75円

62百万円

2024/04/30

13,592円

+103円

62百万円

2024/04/26

13,489円

+37円

61百万円

2024/04/25

13,452円

+20円

61百万円

2024/04/24

13,432円

+89円

61百万円

2024/04/23

13,343円

-4円

61百万円

2024/04/22

13,347円

+30円

61百万円

2024/04/19

13,317円

+7円

61百万円

2024/04/18

13,310円

+38円

60百万円

2024/04/17

13,272円

-50円

60百万円

2024/04/16

13,322円

+102円

60百万円

2024/04/15

13,220円

-132円

60百万円

2024/04/12

13,352円

-5円

61百万円

2024/04/11

13,357円

-70円

61百万円

2024/04/10

13,427円

+43円

61百万円

2024/04/09

13,384円

+77円

60百万円

2024/04/08

13,307円

-85円

60百万円

2024/04/05

13,392円

+72円

60百万円

2024/04/04

13,320円

+63円

60百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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