2024-04-25 09:21:32

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（年１回決算型）Ｄコース為替ヘッジなし

設定日： 2013/07/23 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

16,228円

+44円

4,264百万円

2024/04/23

16,184円

+18円

4,243百万円

2024/04/22

16,166円

+15円

4,223百万円

2024/04/19

16,151円

+6円

4,220百万円

2024/04/18

16,145円

+30円

4,218百万円

2024/04/17

16,115円

-23円

4,157百万円

2024/04/16

16,138円

-14円

4,160百万円

2024/04/15

16,152円

+45円

4,158百万円

2024/04/12

16,107円

-48円

4,147百万円

2024/04/11

16,155円

-42円

4,165百万円

2024/04/10

16,197円

+39円

4,176百万円

2024/04/09

16,158円

+29円

4,170百万円

2024/04/08

16,129円

+44円

4,152百万円

2024/04/05

16,085円

-63円

4,138百万円

2024/04/04

16,148円

+53円

4,151百万円

2024/04/03

16,095円

-42円

4,162百万円

2024/04/02

16,137円

-62円

4,173百万円

2024/04/01

16,199円

+7円

4,189百万円

2024/03/29

16,192円

-13円

4,182百万円

2024/03/28

16,205円

+35円

4,185百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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