2024-04-25 10:46:46

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂ　円ヘッジなし

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

8,632円

+37円

3,168百万円

2024/04/23

8,595円

-2円

3,154百万円

2024/04/22

8,597円

+19円

3,155百万円

2024/04/19

8,578円

+5円

3,150百万円

2024/04/18

8,573円

+25円

3,148百万円

2024/04/17

8,548円

-33円

3,139百万円

2024/04/16

8,581円

+66円

3,151百万円

2024/04/15

8,515円

-85円

3,128百万円

2024/04/12

8,600円

-3円

3,161百万円

2024/04/11

8,603円

-46円

3,162百万円

2024/04/10

8,649円

+28円

3,183百万円

2024/04/09

8,621円

+50円

3,172百万円

2024/04/08

8,571円

-55円

3,156百万円

2024/04/05

8,626円

+47円

3,179百万円

2024/04/04

8,579円

+40円

3,161百万円

2024/04/03

8,539円

-12円

3,151百万円

2024/04/02

8,551円

0円

3,156百万円

2024/04/01

8,551円

-1円

3,156百万円

2024/03/29

8,552円

-6円

3,157百万円

2024/03/28

8,558円

-30円

3,159百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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