2024-05-30 20:56:50

基準価額

ドイチェ−DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)B 円ヘッジなし

設定日: 2011/01/06 〜 最新基準日: 2024/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

8,933円

+21円

3,266百万円

2024/05/28

8,912円

-2円

3,259百万円

2024/05/27

8,914円

+6円

3,260百万円

2024/05/24

8,908円

+15円

3,255百万円

2024/05/23

8,893円

+12円

3,250百万円

2024/05/22

8,881円

+12円

3,246百万円

2024/05/21

8,869円

0円

3,241百万円

2024/05/20

8,869円

+15円

3,222百万円

2024/05/17

8,854円

+6円

3,216百万円

2024/05/16

8,848円

-7円

3,214百万円

2024/05/15

8,855円

+35円

3,218百万円

2024/05/14

8,820円

+22円

3,205百万円

2024/05/13

8,798円

+31円

3,200百万円

2024/05/10

8,767円

-1円

3,189百万円

2024/05/09

8,768円

+56円

3,189百万円

2024/05/08

8,712円

+43円

3,184百万円

2024/05/07

8,669円

-114円

3,177百万円

2024/05/02

8,783円

0円

3,218百万円

2024/05/01

8,783円

+48円

3,219百万円

2024/04/30

8,735円

+66円

3,208百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。