2024-07-27 13:30:52

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂ　円ヘッジなし

設定日： 2011/01/06 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

8,767円

-10円

3,143百万円

2024/07/25

8,777円

-138円

3,154百万円

2024/07/24

8,915円

-84円

3,202百万円

2024/07/23

8,999円

-38円

3,241百万円

2024/07/22

9,037円

+28円

3,256百万円

2024/07/19

9,009円

-4円

3,247百万円

2024/07/18

9,013円

-86円

3,248百万円

2024/07/17

9,099円

+15円

3,280百万円

2024/07/16

9,084円

-5円

3,276百万円

2024/07/12

9,089円

-114円

3,279百万円

2024/07/11

9,203円

+31円

3,320百万円

2024/07/10

9,172円

+9円

3,315百万円

2024/07/09

9,163円

-8円

3,314百万円

2024/07/08

9,171円

+29円

3,317百万円

2024/07/05

9,142円

-7円

3,308百万円

2024/07/04

9,149円

+57円

3,311百万円

2024/07/03

9,092円

-5円

3,291百万円

2024/07/02

9,097円

+97円

3,292百万円

2024/07/01

9,000円

-20円

3,258百万円

2024/06/28

9,020円

+38円

3,265百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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