2024-04-25 00:29:19

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　レアル毎月

設定日： 2009/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

2,852円

+19円

400百万円

2024/04/23

2,833円

+31円

397百万円

2024/04/22

2,802円

-10円

393百万円

2024/04/19

2,812円

+13円

395百万円

2024/04/18

2,799円

-7円

393百万円

2024/04/17

2,806円

-67円

394百万円

2024/04/16

2,873円

-3円

404百万円

2024/04/15

2,876円

-34円

404百万円

2024/04/12

2,910円

-33円

409百万円

2024/04/11

2,943円

+2円

414百万円

2024/04/10

2,941円

+38円

414百万円

2024/04/09

2,903円

-11円

408百万円

2024/04/08

2,914円

0円

410百万円

2024/04/05

2,914円

+25円

410百万円

2024/04/04

2,889円

-17円

406百万円

2024/04/03

2,906円

-43円

411百万円

2024/04/02

2,949円

0円

418百万円

2024/04/01

2,949円

-1円

418百万円

2024/03/29

2,950円

+5円

418百万円

2024/03/28

2,945円

-4円

417百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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