2024-05-03 10:43:34

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ　ロシア・ルーブル債券投信（年２回決算型）

設定日： 2008/05/29 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

1,679円

-29円

438百万円

2024/05/01

1,708円

0円

446百万円

2024/04/30

1,708円

0円

446百万円

2024/04/26

1,708円

0円

446百万円

2024/04/25

1,708円

+1,270円

446百万円

2024/04/24

438円

+2円

114百万円

2024/04/23

436円

-2円

114百万円

2024/04/22

438円

+5円

114百万円

2024/04/19

433円

0円

113百万円

2024/04/18

433円

0円

113百万円

2024/04/17

433円

-3円

113百万円

2024/04/16

436円

0円

114百万円

2024/04/15

436円

+3円

114百万円

2024/04/12

433円

-1円

113百万円

2024/04/11

434円

0円

113百万円

2024/04/10

434円

0円

113百万円

2024/04/09

434円

0円

113百万円

2024/04/08

434円

0円

113百万円

2024/04/05

434円

0円

113百万円

2024/04/04

434円

0円

113百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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