2024-04-24 16:08:35

基準価額

ドイチェ−ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

設定日： 2006/05/26 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

3,719円

+27円

2,775百万円

2024/04/22

3,692円

+33円

2,755百万円

2024/04/19

3,659円

+9円

2,730百万円

2024/04/18

3,650円

+44円

2,723百万円

2024/04/17

3,606円

-85円

2,690百万円

2024/04/16

3,691円

-2円

2,754百万円

2024/04/15

3,693円

-43円

2,756百万円

2024/04/12

3,736円

-24円

2,788百万円

2024/04/11

3,760円

+34円

2,805百万円

2024/04/10

3,726円

-44円

2,780百万円

2024/04/09

3,770円

+49円

2,813百万円

2024/04/08

3,721円

+76円

2,776百万円

2024/04/05

3,645円

+34円

2,720百万円

2024/04/04

3,611円

+34円

2,694百万円

2024/04/03

3,577円

+12円

2,669百万円

2024/04/02

3,565円

+19円

2,660百万円

2024/04/01

3,546円

+10円

2,646百万円

2024/03/29

3,536円

+56円

2,638百万円

2024/03/28

3,480円

-6円

2,596百万円

2024/03/27

3,486円

+16円

2,601百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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