2024-04-19 20:11:56

基準価額

ドイチェ−米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）

設定日： 2013/12/19 〜 最新基準日： 2024/04/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

6,599円

+46円

248百万円

2024/04/17

6,553円

-40円

246百万円

2024/04/16

6,593円

-93円

248百万円

2024/04/15

6,686円

-68円

252百万円

2024/04/12

6,754円

-9円

254百万円

2024/04/11

6,763円

-61円

255百万円

2024/04/10

6,824円

-57円

258百万円

2024/04/09

6,881円

-8円

260百万円

2024/04/08

6,889円

-21円

260百万円

2024/04/05

6,910円

-41円

261百万円

2024/04/04

6,951円

+54円

263百万円

2024/04/03

6,897円

+46円

261百万円

2024/04/02

6,851円

0円

259百万円

2024/04/01

6,851円

-1円

259百万円

2024/03/29

6,852円

+53円

259百万円

2024/03/28

6,799円

+26円

258百万円

2024/03/27

6,773円

-19円

257百万円

2024/03/26

6,792円

-15円

258百万円

2024/03/25

6,807円

-67円

261百万円

2024/03/22

6,874円

+16円

264百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる