2024-05-02 12:19:41

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ　欧州ハイ・イールド債券ファンド通貨選択型円毎月分配

設定日： 2010/06/30 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

5,579円

0円

2,220百万円

2024/04/30

5,579円

+6円

2,220百万円

2024/04/26

5,573円

-15円

2,217百万円

2024/04/25

5,588円

+2円

2,236百万円

2024/04/24

5,586円

-16円

2,234百万円

2024/04/23

5,602円

+7円

2,240百万円

2024/04/22

5,595円

+1円

2,237百万円

2024/04/19

5,594円

+5円

2,237百万円

2024/04/18

5,589円

+4円

2,241百万円

2024/04/17

5,585円

-24円

2,247百万円

2024/04/16

5,609円

-7円

2,257百万円

2024/04/15

5,616円

-3円

2,273百万円

2024/04/12

5,619円

-11円

2,274百万円

2024/04/11

5,630円

0円

2,278百万円

2024/04/10

5,630円

+4円

2,278百万円

2024/04/09

5,626円

+2円

2,276百万円

2024/04/08

5,624円

-2円

2,276百万円

2024/04/05

5,626円

+4円

2,277百万円

2024/04/04

5,622円

-4円

2,277百万円

2024/04/03

5,626円

-1円

2,278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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