2024-04-23 19:05:27

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳ通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド　豪ドル毎月

設定日： 2009/09/25 〜 最新基準日： 2024/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

7,455円

-39円

362百万円

2024/04/19

7,494円

+33円

364百万円

2024/04/18

7,461円

+14円

370百万円

2024/04/17

7,447円

-135円

369百万円

2024/04/16

7,582円

+39円

376百万円

2024/04/15

7,543円

-79円

374百万円

2024/04/12

7,622円

-71円

378百万円

2024/04/11

7,693円

-29円

382百万円

2024/04/10

7,722円

+64円

384百万円

2024/04/09

7,658円

+25円

381百万円

2024/04/08

7,633円

-50円

379百万円

2024/04/05

7,683円

+122円

382百万円

2024/04/04

7,561円

+20円

376百万円

2024/04/03

7,541円

-42円

375百万円

2024/04/02

7,583円

-1円

377百万円

2024/04/01

7,584円

-1円

377百万円

2024/03/29

7,585円

+4円

377百万円

2024/03/28

7,581円

-36円

377百万円

2024/03/27

7,617円

+21円

378百万円

2024/03/26

7,596円

+15円

377百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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