2026-09-20 01:16:29

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

5,892円

+8円

19,067百万円

2026/09/17

5,884円

+20円

19,074百万円

2026/09/16

5,864円

-11円

19,040百万円

2026/09/15

5,875円

-12円

19,095百万円

2026/09/14

5,887円

-7円

19,206百万円

2026/09/11

5,894円

-24円

19,275百万円

2026/09/10

5,918円

-12円

19,363百万円

2026/09/09

5,930円

-4円

19,490百万円

2026/09/08

5,934円

-1円

19,505百万円

2026/09/07

5,935円

0円

19,527百万円

2026/09/04

5,935円

+14円

19,538百万円

2026/09/03

5,921円

-7円

19,525百万円

2026/09/02

5,928円

-16円

19,550百万円

2026/09/01

5,944円

-12円

19,634百万円

2026/08/31

5,956円

-12円

19,675百万円

2026/08/28

5,968円

-1円

19,815百万円

2026/08/27

5,969円

+1円

19,834百万円

2026/08/26

5,968円

+14円

19,837百万円

2026/08/25

5,954円

+6円

19,834百万円

2026/08/24

5,948円

-2円

19,815百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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