2024-04-25 06:36:17

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

6,548円

+6円

35,039百万円

2024/04/23

6,542円

+5円

35,040百万円

2024/04/22

6,537円

-19円

35,006百万円

2024/04/19

6,556円

-7円

35,145百万円

2024/04/18

6,563円

+18円

35,187百万円

2024/04/17

6,545円

-26円

35,098百万円

2024/04/16

6,571円

-44円

35,247百万円

2024/04/15

6,615円

+14円

35,513百万円

2024/04/12

6,601円

-23円

35,447百万円

2024/04/11

6,624円

-48円

35,587百万円

2024/04/10

6,672円

+21円

35,885百万円

2024/04/09

6,651円

-3円

35,850百万円

2024/04/08

6,654円

-17円

35,879百万円

2024/04/05

6,671円

+6円

35,980百万円

2024/04/04

6,665円

+2円

35,946百万円

2024/04/03

6,663円

-17円

36,008百万円

2024/04/02

6,680円

-30円

36,099百万円

2024/04/01

6,710円

-4円

36,263百万円

2024/03/29

6,714円

+5円

36,299百万円

2024/03/28

6,709円

+17円

36,279百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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