2026-07-04 18:47:44

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

6,090円

0円

21,525百万円

2026/07/02

6,090円

-14円

21,557百万円

2026/07/01

6,104円

-4円

21,609百万円

2026/06/30

6,108円

+1円

21,647百万円

2026/06/29

6,107円

+2円

21,651百万円

2026/06/26

6,105円

+6円

21,660百万円

2026/06/25

6,099円

+20円

21,682百万円

2026/06/24

6,079円

+7円

21,623百万円

2026/06/23

6,072円

-13円

21,650百万円

2026/06/22

6,085円

-27円

21,681百万円

2026/06/19

6,112円

0円

21,806百万円

2026/06/18

6,112円

0円

21,854百万円

2026/06/17

6,112円

+2円

21,858百万円

2026/06/16

6,110円

+12円

21,860百万円

2026/06/15

6,098円

+14円

21,879百万円

2026/06/12

6,084円

+8円

21,843百万円

2026/06/11

6,076円

-1円

21,840百万円

2026/06/10

6,077円

-3円

21,854百万円

2026/06/09

6,080円

-5円

21,876百万円

2026/06/08

6,085円

-17円

21,908百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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