2026-08-22 22:09:59

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

5,950円

-7円

19,842百万円

2026/08/20

5,957円

-6円

19,855百万円

2026/08/19

5,963円

-8円

19,878百万円

2026/08/18

5,971円

-9円

19,910百万円

2026/08/17

5,980円

-14円

19,964百万円

2026/08/14

5,994円

+9円

20,014百万円

2026/08/13

5,985円

+4円

20,017百万円

2026/08/12

5,981円

-19円

20,026百万円

2026/08/10

6,000円

+1円

20,127百万円

2026/08/07

5,999円

-12円

20,128百万円

2026/08/06

6,011円

+9円

20,174百万円

2026/08/05

6,002円

+17円

20,147百万円

2026/08/04

5,985円

+12円

20,117百万円

2026/08/03

5,973円

-5円

20,100百万円

2026/07/31

5,978円

-4円

20,138百万円

2026/07/30

5,982円

-17円

20,168百万円

2026/07/29

5,999円

+9円

20,226百万円

2026/07/28

5,990円

+7円

20,205百万円

2026/07/27

5,983円

+4円

20,197百万円

2026/07/24

5,979円

-18円

20,207百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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