2025-04-18 13:16:14

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/04/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/17

6,297円

+10円

29,385百万円

2025/04/16

6,287円

+24円

29,350百万円

2025/04/15

6,263円

+30円

29,286百万円

2025/04/14

6,233円

-23円

29,176百万円

2025/04/11

6,256円

-2円

29,303百万円

2025/04/10

6,258円

-13円

29,300百万円

2025/04/09

6,271円

-34円

29,366百万円

2025/04/08

6,305円

-74円

29,482百万円

2025/04/07

6,379円

-9円

29,871百万円

2025/04/04

6,388円

+3円

29,913百万円

2025/04/03

6,385円

+9円

29,944百万円

2025/04/02

6,376円

+12円

29,906百万円

2025/04/01

6,364円

+5円

29,871百万円

2025/03/31

6,359円

+22円

29,857百万円

2025/03/28

6,337円

-9円

29,764百万円

2025/03/27

6,346円

-12円

29,815百万円

2025/03/26

6,358円

+3円

29,869百万円

2025/03/25

6,355円

-22円

29,865百万円

2025/03/24

6,377円

-5円

29,985百万円

2025/03/21

6,382円

-2円

29,998百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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