2021-09-19 08:06:33

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

9,183円

-8円

61,921百万円

2021/09/16

9,191円

-8円

61,992百万円

2021/09/15

9,199円

+12円

62,145百万円

2021/09/14

9,187円

+18円

62,113百万円

2021/09/13

9,169円

-6円

62,013百万円

2021/09/10

9,175円

+26円

62,070百万円

2021/09/09

9,149円

+6円

61,984百万円

2021/09/08

9,143円

-20円

61,981百万円

2021/09/07

9,163円

0円

62,117百万円

2021/09/06

9,163円

-20円

62,197百万円

2021/09/03

9,183円

+11円

62,352百万円

2021/09/02

9,172円

-1円

62,310百万円

2021/09/01

9,173円

-7円

62,253百万円

2021/08/31

9,180円

+7円

62,448百万円

2021/08/30

9,173円

+16円

62,411百万円

2021/08/27

9,157円

-2円

62,296百万円

2021/08/26

9,159円

-22円

62,317百万円

2021/08/25

9,181円

-13円

62,453百万円

2021/08/24

9,194円

-4円

62,592百万円

2021/08/23

9,198円

+4円

62,811百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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