2025-07-12 16:44:39

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/07/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

6,318円

0円

27,471百万円

2025/07/10

6,318円

+17円

27,508百万円

2025/07/09

6,301円

-9円

27,456百万円

2025/07/08

6,310円

-20円

27,561百万円

2025/07/07

6,330円

0円

27,645百万円

2025/07/04

6,330円

-2円

27,666百万円

2025/07/03

6,332円

-9円

27,689百万円

2025/07/02

6,341円

+4円

27,741百万円

2025/07/01

6,337円

+15円

27,820百万円

2025/06/30

6,322円

+3円

27,767百万円

2025/06/27

6,319円

+12円

27,829百万円

2025/06/26

6,307円

-5円

27,785百万円

2025/06/25

6,312円

+16円

27,813百万円

2025/06/24

6,296円

+8円

27,841百万円

2025/06/23

6,288円

+4円

27,851百万円

2025/06/20

6,284円

-24円

27,813百万円

2025/06/19

6,308円

+5円

27,925百万円

2025/06/18

6,303円

+6円

27,944百万円

2025/06/17

6,297円

-1円

27,924百万円

2025/06/16

6,298円

-19円

27,931百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる