2026-11-15 11:36:13

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

5,810円

-22円

18,324百万円

2026/11/12

5,832円

+3円

18,395百万円

2026/11/11

5,829円

-34円

18,388百万円

2026/11/10

5,863円

+4円

18,399百万円

2026/11/09

5,859円

-1円

18,396百万円

2026/11/06

5,860円

+14円

18,417百万円

2026/11/05

5,846円

+21円

18,398百万円

2026/11/04

5,825円

-4円

18,340百万円

2026/11/02

5,829円

+8円

18,361百万円

2026/10/30

5,821円

-4円

18,339百万円

2026/10/29

5,825円

+1円

18,352百万円

2026/10/28

5,824円

+6円

18,383百万円

2026/10/27

5,818円

0円

18,369百万円

2026/10/26

5,818円

-5円

18,393百万円

2026/10/23

5,823円

+24円

18,417百万円

2026/10/22

5,799円

+8円

18,449百万円

2026/10/21

5,791円

-1円

18,426百万円

2026/10/20

5,792円

-39円

18,417百万円

2026/10/19

5,831円

+1円

18,547百万円

2026/10/16

5,830円

+34円

18,555百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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