2026-02-12 11:44:06

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

6,251円

+2円

24,027百万円

2026/02/09

6,249円

+4円

24,022百万円

2026/02/06

6,245円

+13円

24,017百万円

2026/02/05

6,232円

0円

23,995百万円

2026/02/04

6,232円

-6円

24,022百万円

2026/02/03

6,238円

-5円

24,050百万円

2026/02/02

6,243円

-3円

24,078百万円

2026/01/30

6,246円

0円

24,117百万円

2026/01/29

6,246円

+1円

24,121百万円

2026/01/28

6,245円

-6円

24,130百万円

2026/01/27

6,251円

+10円

24,172百万円

2026/01/26

6,241円

-5円

24,140百万円

2026/01/23

6,246円

+14円

24,167百万円

2026/01/22

6,232円

+10円

24,143百万円

2026/01/21

6,222円

-23円

24,257百万円

2026/01/20

6,245円

-22円

24,329百万円

2026/01/19

6,267円

-11円

24,417百万円

2026/01/16

6,278円

0円

24,468百万円

2026/01/15

6,278円

+14円

24,483百万円

2026/01/14

6,264円

+2円

24,450百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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