年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/18 |
6,386円 |
-5円 |
26,720百万円 |
|
2025/09/17 |
6,391円 |
-1円 |
26,775百万円 |
|
2025/09/16 |
6,392円 |
+5円 |
26,782百万円 |
|
2025/09/12 |
6,387円 |
+10円 |
26,797百万円 |
|
2025/09/11 |
6,377円 |
+14円 |
26,757百万円 |
|
2025/09/10 |
6,363円 |
-5円 |
26,717百万円 |
|
2025/09/09 |
6,368円 |
+13円 |
26,743百万円 |
|
2025/09/08 |
6,355円 |
+26円 |
26,689百万円 |
|
2025/09/05 |
6,329円 |
+20円 |
26,595百万円 |
|
2025/09/04 |
6,309円 |
+16円 |
26,554百万円 |
|
2025/09/03 |
6,293円 |
-11円 |
26,497百万円 |
|
2025/09/02 |
6,304円 |
-8円 |
26,544百万円 |
|
2025/09/01 |
6,312円 |
-15円 |
26,584百万円 |
|
2025/08/29 |
6,327円 |
+12円 |
26,653百万円 |
|
2025/08/28 |
6,315円 |
+2円 |
26,604百万円 |
|
2025/08/27 |
6,313円 |
-4円 |
26,596百万円 |
|
2025/08/26 |
6,317円 |
-2円 |
26,754百万円 |
|
2025/08/25 |
6,319円 |
+21円 |
26,765百万円 |
|
2025/08/22 |
6,298円 |
-15円 |
26,682百万円 |
|
2025/08/21 |
6,313円 |
+6円 |
26,756百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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