2020-06-07 18:42:06

基準価額

ドイチェ−DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース為替ヘッジあり

設定日: 2009/04/30 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

9,051円

-17円

63,043百万円

2020/06/04

9,068円

+13円

63,138百万円

2020/06/03

9,055円

+3円

63,041百万円

2020/06/02

9,052円

+4円

63,019百万円

2020/06/01

9,048円

+22円

63,002百万円

2020/05/29

9,026円

+14円

62,853百万円

2020/05/28

9,012円

+17円

62,833百万円

2020/05/27

8,995円

+28円

62,748百万円

2020/05/26

8,967円

-6円

62,550百万円

2020/05/25

8,973円

+3円

62,612百万円

2020/05/22

8,970円

+30円

62,591百万円

2020/05/21

8,940円

+59円

62,365百万円

2020/05/20

8,881円

-2円

61,960百万円

2020/05/19

8,883円

+2円

61,965百万円

2020/05/18

8,881円

+5円

61,970百万円

2020/05/15

8,876円

+21円

61,939百万円

2020/05/14

8,855円

-7円

61,791百万円

2020/05/13

8,862円

+20円

61,873百万円

2020/05/12

8,842円

-20円

61,755百万円

2020/05/11

8,862円

-29円

61,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。