2026-07-25 20:37:45

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/07/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/24

5,979円

-18円

20,207百万円

2026/07/23

5,997円

-7円

20,342百万円

2026/07/22

6,004円

-12円

20,372百万円

2026/07/21

6,016円

-28円

20,404百万円

2026/07/17

6,044円

+2円

20,499百万円

2026/07/16

6,042円

+8円

20,533百万円

2026/07/15

6,034円

-2円

20,554百万円

2026/07/14

6,036円

-19円

21,177百万円

2026/07/13

6,055円

-2円

21,262百万円

2026/07/10

6,057円

+8円

21,278百万円

2026/07/09

6,049円

-21円

21,316百万円

2026/07/08

6,070円

-22円

21,406百万円

2026/07/07

6,092円

+2円

21,521百万円

2026/07/06

6,090円

0円

21,514百万円

2026/07/03

6,090円

0円

21,525百万円

2026/07/02

6,090円

-14円

21,557百万円

2026/07/01

6,104円

-4円

21,609百万円

2026/06/30

6,108円

+1円

21,647百万円

2026/06/29

6,107円

+2円

21,651百万円

2026/06/26

6,105円

+6円

21,660百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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