2025-11-04 23:27:38

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2025/11/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/04

6,324円

-23円

25,780百万円

2025/10/31

6,347円

-24円

25,907百万円

2025/10/30

6,371円

-9円

26,016百万円

2025/10/29

6,380円

0円

26,071百万円

2025/10/28

6,380円

+6円

26,081百万円

2025/10/27

6,374円

+2円

26,064百万円

2025/10/24

6,372円

0円

26,092百万円

2025/10/23

6,372円

-1円

26,137百万円

2025/10/22

6,373円

+4円

26,157百万円

2025/10/21

6,369円

+9円

26,143百万円

2025/10/20

6,360円

-24円

26,112百万円

2025/10/17

6,384円

+6円

26,228百万円

2025/10/16

6,378円

+11円

26,236百万円

2025/10/15

6,367円

+4円

26,234百万円

2025/10/14

6,363円

+17円

26,266百万円

2025/10/10

6,346円

-8円

26,368百万円

2025/10/09

6,354円

+1円

26,416百万円

2025/10/08

6,353円

+7円

26,420百万円

2025/10/07

6,346円

-10円

26,432百万円

2025/10/06

6,356円

-3円

26,471百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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