2026-05-02 10:27:13

基準価額

ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2026/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/01

6,102円

+4円

22,364百万円

2026/04/30

6,098円

-24円

22,355百万円

2026/04/28

6,122円

-12円

22,496百万円

2026/04/27

6,134円

+5円

22,559百万円

2026/04/24

6,129円

-14円

22,795百万円

2026/04/23

6,143円

+2円

22,875百万円

2026/04/22

6,141円

-7円

22,885百万円

2026/04/21

6,148円

-4円

22,920百万円

2026/04/20

6,152円

-2円

22,944百万円

2026/04/17

6,154円

-9円

22,975百万円

2026/04/16

6,163円

-1円

23,061百万円

2026/04/15

6,164円

+22円

23,068百万円

2026/04/14

6,142円

-3円

23,005百万円

2026/04/13

6,145円

-10円

23,025百万円

2026/04/10

6,155円

-3円

23,074百万円

2026/04/09

6,158円

+49円

23,089百万円

2026/04/08

6,109円

-14円

22,947百万円

2026/04/07

6,123円

+4円

23,001百万円

2026/04/06

6,119円

+1円

22,983百万円

2026/04/03

6,118円

-4円

23,019百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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