2024-07-27 11:30:36

基準価額

ドイチェ−ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース為替ヘッジあり

設定日： 2009/04/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

6,579円

+7円

33,295百万円

2024/07/25

6,572円

-11円

33,306百万円

2024/07/24

6,583円

+1円

33,402百万円

2024/07/23

6,582円

-5円

33,421百万円

2024/07/22

6,587円

-39円

33,544百万円

2024/07/19

6,626円

-9円

33,769百万円

2024/07/18

6,635円

+4円

33,825百万円

2024/07/17

6,631円

+20円

33,830百万円

2024/07/16

6,611円

-3円

33,741百万円

2024/07/12

6,614円

+26円

33,765百万円

2024/07/11

6,588円

+8円

33,663百万円

2024/07/10

6,580円

-10円

33,640百万円

2024/07/09

6,590円

+6円

33,704百万円

2024/07/08

6,584円

+20円

33,743百万円

2024/07/05

6,564円

+1円

33,642百万円

2024/07/04

6,563円

+31円

33,686百万円

2024/07/03

6,532円

+2円

33,552百万円

2024/07/02

6,530円

-17円

33,552百万円

2024/07/01

6,547円

-23円

33,660百万円

2024/06/28

6,570円

+8円

33,806百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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