2024-04-26 14:09:39

基準価額

ベアリングス−アジア未来成長株式ファンド

設定日： 1996/03/28 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

78,643円

+2,381円

7,361百万円

2024/04/24

76,262円

+836円

7,144百万円

2024/04/23

75,426円

-162円

7,078百万円

2024/04/22

75,588円

-2,029円

7,097百万円

2024/04/19

77,617円

+661円

7,292百万円

2024/04/18

76,956円

+211円

7,233百万円

2024/04/17

76,745円

-1,882円

7,214百万円

2024/04/16

78,627円

-338円

7,397百万円

2024/04/15

78,965円

-537円

7,430百万円

2024/04/12

79,502円

-8円

7,514百万円

2024/04/11

79,510円

+962円

7,515百万円

2024/04/10

78,548円

+235円

7,430百万円

2024/04/09

78,313円

+102円

7,422百万円

2024/04/08

78,211円

+25円

7,417百万円

2024/04/05

78,186円

+19円

7,415百万円

2024/04/04

78,167円

-546円

7,415百万円

2024/04/03

78,713円

+955円

7,471百万円

2024/04/02

77,758円

-86円

7,381百万円

2024/04/01

77,844円

+498円

7,389百万円

2024/03/29

77,346円

+410円

7,357百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる