2026-04-20 21:05:06

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2026/04/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

8,663円

+2円

5,152百万円

2026/04/16

8,661円

+9円

5,152百万円

2026/04/15

8,652円

+34円

5,143百万円

2026/04/14

8,618円

-10円

5,125百万円

2026/04/13

8,628円

-8円

5,130百万円

2026/04/10

8,636円

-11円

5,139百万円

2026/04/09

8,647円

+66円

5,146百万円

2026/04/08

8,581円

-5円

5,109百万円

2026/04/07

8,586円

+13円

5,112百万円

2026/04/06

8,573円

-4円

5,104百万円

2026/04/03

8,577円

-9円

5,108百万円

2026/04/02

8,586円

+16円

5,115百万円

2026/04/01

8,570円

+31円

5,102百万円

2026/03/31

8,539円

+26円

5,085百万円

2026/03/30

8,513円

-29円

5,070百万円

2026/03/27

8,542円

-40円

5,086百万円

2026/03/26

8,582円

+45円

5,112百万円

2026/03/25

8,537円

+6円

5,088百万円

2026/03/24

8,531円

-36円

5,084百万円

2026/03/23

8,567円

-80円

5,110百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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