2026-02-21 00:42:30

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2026/02/20

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

8,769円

-4円

5,309百万円

2026/02/19

8,773円

+14円

5,313百万円

2026/02/18

8,759円

+5円

5,308百万円

2026/02/17

8,754円

+12円

5,307百万円

2026/02/16

8,742円

+20円

5,294百万円

2026/02/13

8,722円

-10円

5,284百万円

2026/02/12

8,732円

+11円

5,291百万円

2026/02/10

8,721円

+4円

5,286百万円

2026/02/09

8,717円

+27円

5,289百万円

2026/02/06

8,690円

-13円

5,276百万円

2026/02/05

8,703円

+6円

5,285百万円

2026/02/04

8,697円

+8円

5,283百万円

2026/02/03

8,689円

-2円

5,284百万円

2026/02/02

8,691円

+7円

5,286百万円

2026/01/30

8,684円

+7円

5,287百万円

2026/01/29

8,677円

+11円

5,284百万円

2026/01/28

8,666円

-3円

5,276百万円

2026/01/27

8,669円

-4円

5,282百万円

2026/01/26

8,673円

-30円

5,288百万円

2026/01/23

8,703円

+18円

5,310百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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