2024-04-25 10:37:32

基準価額

ベアリングス−ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

8,609円

+15円

7,067百万円

2024/04/23

8,594円

-6円

7,074百万円

2024/04/22

8,600円

+4円

7,085百万円

2024/04/19

8,596円

+7円

7,084百万円

2024/04/18

8,589円

-2円

7,083百万円

2024/04/17

8,591円

-48円

7,088百万円

2024/04/16

8,639円

-31円

7,132百万円

2024/04/15

8,670円

+15円

7,157百万円

2024/04/12

8,655円

-50円

7,146百万円

2024/04/11

8,705円

-21円

7,190百万円

2024/04/10

8,726円

+20円

7,211百万円

2024/04/09

8,706円

-25円

7,200百万円

2024/04/08

8,731円

+4円

7,224百万円

2024/04/05

8,727円

+10円

7,224百万円

2024/04/04

8,717円

-9円

7,221百万円

2024/04/03

8,726円

-45円

7,233百万円

2024/04/02

8,771円

-17円

7,270百万円

2024/04/01

8,788円

+4円

7,284百万円

2024/03/29

8,784円

0円

7,284百万円

2024/03/28

8,784円

+17円

7,287百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる