2025-09-18 20:39:18

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2025/09/17

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

8,686円

+14円

5,774百万円

2025/09/16

8,672円

-6円

5,760百万円

2025/09/12

8,678円

+16円

5,766百万円

2025/09/11

8,662円

+3円

5,761百万円

2025/09/10

8,659円

-1円

5,759百万円

2025/09/09

8,660円

+20円

5,772百万円

2025/09/08

8,640円

+27円

5,763百万円

2025/09/05

8,613円

+20円

5,746百万円

2025/09/04

8,593円

-7円

5,734百万円

2025/09/03

8,600円

-15円

5,744百万円

2025/09/02

8,615円

-5円

5,756百万円

2025/09/01

8,620円

+5円

5,761百万円

2025/08/29

8,615円

+11円

5,758百万円

2025/08/28

8,604円

+4円

5,750百万円

2025/08/27

8,600円

+5円

5,756百万円

2025/08/26

8,595円

-7円

5,753百万円

2025/08/25

8,602円

+3円

5,757百万円

2025/08/22

8,599円

+4円

5,761百万円

2025/08/21

8,595円

+18円

5,759百万円

2025/08/20

8,577円

-22円

5,752百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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