2021-05-12 01:36:18

基準価額

ベアリングス−BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)

設定日: 2013/10/21 〜 最新基準日: 2021/05/11

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

10,484円

-9円

11,769百万円

2021/05/10

10,493円

+1円

11,784百万円

2021/05/07

10,492円

+3円

11,787百万円

2021/05/06

10,489円

-5円

11,791百万円

2021/04/30

10,494円

-5円

11,795百万円

2021/04/28

10,499円

+1円

11,799百万円

2021/04/27

10,498円

+4円

11,797百万円

2021/04/26

10,494円

-7円

11,796百万円

2021/04/23

10,501円

-1円

11,806百万円

2021/04/22

10,502円

+21円

11,803百万円

2021/04/21

10,481円

-23円

11,782百万円

2021/04/20

10,504円

-4円

11,810百万円

2021/04/19

10,508円

-2円

11,839百万円

2021/04/16

10,510円

+13円

11,842百万円

2021/04/15

10,497円

+20円

11,826百万円

2021/04/14

10,477円

-17円

11,810百万円

2021/04/13

10,494円

-16円

11,833百万円

2021/04/12

10,510円

-5円

11,854百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。