2026-02-07 07:54:12

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

8,690円

-13円

5,276百万円

2026/02/05

8,703円

+6円

5,285百万円

2026/02/04

8,697円

+8円

5,283百万円

2026/02/03

8,689円

-2円

5,284百万円

2026/02/02

8,691円

+7円

5,286百万円

2026/01/30

8,684円

+7円

5,287百万円

2026/01/29

8,677円

+11円

5,284百万円

2026/01/28

8,666円

-3円

5,276百万円

2026/01/27

8,669円

-4円

5,282百万円

2026/01/26

8,673円

-30円

5,288百万円

2026/01/23

8,703円

+18円

5,310百万円

2026/01/22

8,685円

+5円

5,306百万円

2026/01/21

8,680円

-15円

5,306百万円

2026/01/20

8,695円

-3円

5,329百万円

2026/01/19

8,698円

-21円

5,331百万円

2026/01/16

8,719円

+15円

5,353百万円

2026/01/15

8,704円

-4円

5,346百万円

2026/01/14

8,708円

+2円

5,356百万円

2026/01/13

8,706円

+20円

5,366百万円

2026/01/09

8,686円

+14円

5,357百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる