2025-10-24 17:46:15

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2025/10/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/23

8,798円

+7円

5,717百万円

2025/10/22

8,791円

+19円

5,725百万円

2025/10/21

8,772円

-9円

5,722百万円

2025/10/20

8,781円

+15円

5,731百万円

2025/10/17

8,766円

+18円

5,715百万円

2025/10/16

8,748円

+6円

5,711百万円

2025/10/15

8,742円

+8円

5,711百万円

2025/10/14

8,734円

+13円

5,711百万円

2025/10/10

8,721円

-1円

5,706百万円

2025/10/09

8,722円

+18円

5,711百万円

2025/10/08

8,704円

+3円

5,706百万円

2025/10/07

8,701円

+3円

5,709百万円

2025/10/06

8,698円

+19円

5,710百万円

2025/10/03

8,679円

+6円

5,705百万円

2025/10/02

8,673円

-14円

5,703百万円

2025/10/01

8,687円

+7円

5,719百万円

2025/09/30

8,680円

+12円

5,726百万円

2025/09/29

8,668円

-1円

5,720百万円

2025/09/26

8,669円

-18円

5,727百万円

2025/09/25

8,687円

+5円

5,742百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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