2026-04-06 20:57:30

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2026/04/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

8,577円

-9円

5,108百万円

2026/04/02

8,586円

+16円

5,115百万円

2026/04/01

8,570円

+31円

5,102百万円

2026/03/31

8,539円

+26円

5,085百万円

2026/03/30

8,513円

-29円

5,070百万円

2026/03/27

8,542円

-40円

5,086百万円

2026/03/26

8,582円

+45円

5,112百万円

2026/03/25

8,537円

+6円

5,088百万円

2026/03/24

8,531円

-36円

5,084百万円

2026/03/23

8,567円

-80円

5,110百万円

2026/03/19

8,647円

-2円

5,158百万円

2026/03/18

8,649円

+26円

5,154百万円

2026/03/17

8,623円

+8円

5,147百万円

2026/03/16

8,615円

-22円

5,142百万円

2026/03/13

8,637円

-46円

5,176百万円

2026/03/12

8,683円

-20円

5,207百万円

2026/03/11

8,703円

+44円

5,231百万円

2026/03/10

8,659円

-29円

5,213百万円

2026/03/09

8,688円

-31円

5,231百万円

2026/03/06

8,719円

-35円

5,251百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる