2025-07-03 14:52:32

基準価額

ベアリングス−ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2025/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/02

8,607円

+14円

5,857百万円

2025/07/01

8,593円

-5円

5,848百万円

2025/06/30

8,598円

-6円

5,854百万円

2025/06/27

8,604円

+11円

5,856百万円

2025/06/26

8,593円

+7円

5,851百万円

2025/06/25

8,586円

+23円

5,847百万円

2025/06/24

8,563円

+5円

5,830百万円

2025/06/23

8,558円

+5円

5,830百万円

2025/06/20

8,553円

+3円

5,828百万円

2025/06/19

8,550円

+4円

5,826百万円

2025/06/18

8,546円

-3円

5,827百万円

2025/06/17

8,549円

-12円

5,829百万円

2025/06/16

8,561円

+2円

5,843百万円

2025/06/13

8,559円

+12円

5,836百万円

2025/06/12

8,547円

-1円

5,829百万円

2025/06/11

8,548円

+7円

5,829百万円

2025/06/10

8,541円

-1円

5,826百万円

2025/06/09

8,542円

-6円

5,826百万円

2025/06/06

8,548円

-3円

5,836百万円

2025/06/05

8,551円

+6円

5,842百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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