2025-12-25 22:25:15

基準価額

ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（１年決算型）

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2025/12/25

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

8,642円

+1円

5,365百万円

2025/12/24

8,641円

+16円

5,369百万円

2025/12/23

8,625円

-20円

5,372百万円

2025/12/22

8,645円

+12円

5,391百万円

2025/12/19

8,633円

+15円

5,391百万円

2025/12/18

8,618円

0円

5,391百万円

2025/12/17

8,618円

+3円

5,398百万円

2025/12/16

8,615円

-1円

5,401百万円

2025/12/15

8,616円

-6円

5,411百万円

2025/12/12

8,622円

+23円

5,417百万円

2025/12/11

8,599円

-16円

5,410百万円

2025/12/10

8,615円

-8円

5,427百万円

2025/12/09

8,623円

-23円

5,441百万円

2025/12/08

8,646円

-13円

5,457百万円

2025/12/05

8,659円

-12円

5,471百万円

2025/12/04

8,671円

+14円

5,486百万円

2025/12/03

8,657円

-14円

5,479百万円

2025/12/02

8,671円

-31円

5,493百万円

2025/12/01

8,702円

-13円

5,520百万円

2025/11/28

8,715円

+5円

5,535百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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