2024-04-27 01:42:41

基準価額

ベアリングス−アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）

設定日： 2007/09/03 〜 最新基準日： 2024/04/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

12,558円

-138円

552百万円

2024/04/25

12,696円

+384円

558百万円

2024/04/24

12,312円

+135円

541百万円

2024/04/23

12,177円

-26円

536百万円

2024/04/22

12,203円

-328円

537百万円

2024/04/19

12,531円

+107円

551百万円

2024/04/18

12,424円

+34円

547百万円

2024/04/17

12,390円

-304円

545百万円

2024/04/16

12,694円

-55円

559百万円

2024/04/15

12,749円

-87円

560百万円

2024/04/12

12,836円

-1円

564百万円

2024/04/11

12,837円

+155円

565百万円

2024/04/10

12,682円

+38円

558百万円

2024/04/09

12,644円

+17円

556百万円

2024/04/08

12,627円

+4円

555百万円

2024/04/05

12,623円

+3円

555百万円

2024/04/04

12,620円

-88円

555百万円

2024/04/03

12,708円

+154円

558百万円

2024/04/02

12,554円

-14円

551百万円

2024/04/01

12,568円

+80円

552百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる