2026-02-08 11:47:41

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

3,670円

-4円

734,479百万円

2026/02/05

3,674円

+15円

735,491百万円

2026/02/04

3,659円

+9円

732,653百万円

2026/02/03

3,650円

+8円

730,667百万円

2026/02/02

3,642円

+37円

728,878百万円

2026/01/30

3,605円

+8円

721,233百万円

2026/01/29

3,597円

+16円

719,507百万円

2026/01/28

3,581円

-42円

716,602百万円

2026/01/27

3,623円

-12円

725,038百万円

2026/01/26

3,635円

-90円

727,597百万円

2026/01/23

3,725円

+14円

745,741百万円

2026/01/22

3,711円

-12円

742,329百万円

2026/01/21

3,723円

-9円

744,793百万円

2026/01/20

3,732円

+16円

746,486百万円

2026/01/19

3,716円

-29円

743,091百万円

2026/01/16

3,745円

+8円

749,288百万円

2026/01/15

3,737円

-16円

747,903百万円

2026/01/14

3,753円

+25円

751,485百万円

2026/01/13

3,728円

+36円

746,692百万円

2026/01/09

3,692円

+8円

739,552百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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