2026-09-22 09:13:56

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

3,570円

+8円

712,853百万円

2026/09/17

3,562円

+22円

711,210百万円

2026/09/16

3,540円

+11円

706,773百万円

2026/09/15

3,529円

+16円

704,861百万円

2026/09/14

3,513円

-22円

701,792百万円

2026/09/11

3,535円

+10円

705,833百万円

2026/09/10

3,525円

-7円

703,997百万円

2026/09/09

3,532円

0円

705,585百万円

2026/09/08

3,532円

-51円

705,639百万円

2026/09/07

3,583円

+7円

715,877百万円

2026/09/04

3,576円

-63円

714,505百万円

2026/09/03

3,639円

-35円

727,393百万円

2026/09/02

3,674円

+7円

734,488百万円

2026/09/01

3,667円

-9円

733,320百万円

2026/08/31

3,676円

+8円

735,178百万円

2026/08/28

3,668円

+8円

733,395百万円

2026/08/27

3,660円

+1円

731,963百万円

2026/08/26

3,659円

+5円

731,958百万円

2026/08/25

3,654円

+11円

730,024百万円

2026/08/24

3,643円

-28円

726,336百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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