2026-08-31 02:36:20

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

3,668円

+8円

733,395百万円

2026/08/27

3,660円

+1円

731,963百万円

2026/08/26

3,659円

+5円

731,958百万円

2026/08/25

3,654円

+11円

730,024百万円

2026/08/24

3,643円

-28円

726,336百万円

2026/08/21

3,671円

+11円

731,758百万円

2026/08/20

3,660円

-15円

729,375百万円

2026/08/19

3,675円

-8円

732,584百万円

2026/08/18

3,683円

+6円

734,187百万円

2026/08/17

3,677円

-8円

733,180百万円

2026/08/14

3,685円

+6円

734,910百万円

2026/08/13

3,679円

+4円

733,910百万円

2026/08/12

3,675円

+30円

733,073百万円

2026/08/10

3,645円

-10円

727,324百万円

2026/08/07

3,655円

+18円

729,681百万円

2026/08/06

3,637円

+3円

726,234百万円

2026/08/05

3,634円

+10円

725,401百万円

2026/08/04

3,624円

+45円

723,240百万円

2026/08/03

3,579円

-110円

714,404百万円

2026/07/31

3,689円

-56円

735,839百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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