2026-03-01 09:16:47

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

3,645円

-8円

729,718百万円

2026/02/26

3,653円

+12円

731,218百万円

2026/02/25

3,641円

+22円

728,801百万円

2026/02/24

3,619円

-32円

723,572百万円

2026/02/20

3,651円

+10円

729,388百万円

2026/02/19

3,641円

+39円

727,415百万円

2026/02/18

3,602円

-4円

719,830百万円

2026/02/17

3,606円

+7円

720,641百万円

2026/02/16

3,599円

+7円

719,261百万円

2026/02/13

3,592円

-11円

718,176百万円

2026/02/12

3,603円

-65円

720,657百万円

2026/02/10

3,668円

-14円

733,838百万円

2026/02/09

3,682円

+12円

736,884百万円

2026/02/06

3,670円

-4円

734,479百万円

2026/02/05

3,674円

+15円

735,491百万円

2026/02/04

3,659円

+9円

732,653百万円

2026/02/03

3,650円

+8円

730,667百万円

2026/02/02

3,642円

+37円

728,878百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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