2026-07-05 23:34:00

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/03

3,732円

-31円

742,547百万円

2026/07/02

3,763円

-5円

749,022百万円

2026/07/01

3,768円

+8円

750,278百万円

2026/06/30

3,760円

+17円

748,773百万円

2026/06/29

3,743円

-4円

745,425百万円

2026/06/26

3,747円

+2円

746,106百万円

2026/06/25

3,745円

+5円

745,790百万円

2026/06/24

3,740円

-3円

744,900百万円

2026/06/23

3,743円

-2円

745,374百万円

2026/06/22

3,745円

-9円

745,028百万円

2026/06/19

3,754円

+10円

746,792百万円

2026/06/18

3,744円

+3円

744,894百万円

2026/06/17

3,741円

+4円

744,237百万円

2026/06/16

3,737円

+10円

743,517百万円

2026/06/15

3,727円

+3円

741,544百万円

2026/06/12

3,724円

+2円

741,022百万円

2026/06/11

3,722円

-1円

740,216百万円

2026/06/10

3,723円

+4円

740,637百万円

2026/06/09

3,719円

-2円

740,076百万円

2026/06/08

3,721円

-3円

740,641百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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