2026-08-24 00:21:44

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/21

3,671円

+11円

731,758百万円

2026/08/20

3,660円

-15円

729,375百万円

2026/08/19

3,675円

-8円

732,584百万円

2026/08/18

3,683円

+6円

734,187百万円

2026/08/17

3,677円

-8円

733,180百万円

2026/08/14

3,685円

+6円

734,910百万円

2026/08/13

3,679円

+4円

733,910百万円

2026/08/12

3,675円

+30円

733,073百万円

2026/08/10

3,645円

-10円

727,324百万円

2026/08/07

3,655円

+18円

729,681百万円

2026/08/06

3,637円

+3円

726,234百万円

2026/08/05

3,634円

+10円

725,401百万円

2026/08/04

3,624円

+45円

723,240百万円

2026/08/03

3,579円

-110円

714,404百万円

2026/07/31

3,689円

-56円

735,839百万円

2026/07/30

3,745円

-11円

747,279百万円

2026/07/29

3,756円

-3円

749,319百万円

2026/07/28

3,759円

+3円

750,053百万円

2026/07/27

3,756円

-8円

749,453百万円

2026/07/24

3,764円

+10円

751,173百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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