2025-12-13 19:55:05

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2025/12/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/12

3,658円

+2円

732,766百万円

2025/12/11

3,656円

-19円

732,594百万円

2025/12/10

3,675円

+20円

736,436百万円

2025/12/09

3,655円

+16円

732,453百万円

2025/12/08

3,639円

+6円

729,286百万円

2025/12/05

3,633円

-4円

728,428百万円

2025/12/04

3,637円

-7円

729,312百万円

2025/12/03

3,644円

+7円

730,787百万円

2025/12/02

3,637円

-9円

729,433百万円

2025/12/01

3,646円

-12円

731,546百万円

2025/11/28

3,658円

+17円

734,082百万円

2025/11/27

3,641円

-5円

730,677百万円

2025/11/26

3,646円

-6円

731,770百万円

2025/11/25

3,652円

-25円

732,142百万円

2025/11/21

3,677円

+7円

737,131百万円

2025/11/20

3,670円

+43円

735,967百万円

2025/11/19

3,627円

+3円

727,362百万円

2025/11/18

3,624円

+11円

727,041百万円

2025/11/17

3,613円

-2円

725,101百万円

2025/11/14

3,615円

-17円

725,760百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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