2026-01-09 06:33:18

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/01/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/08

3,684円

+1円

738,210百万円

2026/01/07

3,683円

+4円

737,477百万円

2026/01/06

3,679円

-11円

737,079百万円

2026/01/05

3,690円

+26円

739,363百万円

2025/12/30

3,664円

+4円

734,320百万円

2025/12/29

3,660円

-1円

733,335百万円

2025/12/26

3,661円

+15円

733,390百万円

2025/12/25

3,646円

-6円

730,408百万円

2025/12/24

3,652円

-12円

731,719百万円

2025/12/23

3,664円

-19円

734,234百万円

2025/12/22

3,683円

+25円

737,266百万円

2025/12/19

3,658円

+11円

732,226百万円

2025/12/18

3,647円

+19円

729,947百万円

2025/12/17

3,628円

-12円

726,399百万円

2025/12/16

3,640円

-23円

728,806百万円

2025/12/15

3,663円

+5円

733,399百万円

2025/12/12

3,658円

+2円

732,766百万円

2025/12/11

3,656円

-19円

732,594百万円

2025/12/10

3,675円

+20円

736,436百万円

2025/12/09

3,655円

+16円

732,453百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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