2026-08-02 21:52:05

基準価額

フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

3,689円

-56円

735,839百万円

2026/07/30

3,745円

-11円

747,279百万円

2026/07/29

3,756円

-3円

749,319百万円

2026/07/28

3,759円

+3円

750,053百万円

2026/07/27

3,756円

-8円

749,453百万円

2026/07/24

3,764円

+10円

751,173百万円

2026/07/23

3,754円

-4円

749,430百万円

2026/07/22

3,758円

-6円

749,927百万円

2026/07/21

3,764円

0円

751,171百万円

2026/07/17

3,764円

+5円

748,001百万円

2026/07/16

3,759円

+7円

746,877百万円

2026/07/15

3,752円

-3円

745,647百万円

2026/07/14

3,755円

0円

746,345百万円

2026/07/13

3,755円

0円

746,569百万円

2026/07/10

3,755円

-5円

746,659百万円

2026/07/09

3,760円

-1円

747,746百万円

2026/07/08

3,761円

+2円

747,918百万円

2026/07/07

3,759円

+18円

747,814百万円

2026/07/06

3,741円

+9円

744,109百万円

2026/07/03

3,732円

-31円

742,547百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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