2026-07-30 17:41:39

基準価額

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

設定日： 2018/05/22 〜 最新基準日： 2026/07/29

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/29

12,765円

+20円

152,697百万円

2026/07/28

12,745円

-14円

152,198百万円

2026/07/27

12,759円

-74円

152,111百万円

2026/07/24

12,833円

-84円

152,893百万円

2026/07/23

12,917円

-37円

153,777百万円

2026/07/22

12,954円

+147円

154,099百万円

2026/07/21

12,807円

-158円

152,255百万円

2026/07/17

12,965円

-118円

154,005百万円

2026/07/16

13,083円

+91円

155,336百万円

2026/07/15

12,992円

+81円

154,118百万円

2026/07/14

12,911円

-126円

153,087百万円

2026/07/13

13,037円

+54円

154,368百万円

2026/07/10

12,983円

+84円

153,635百万円

2026/07/09

12,899円

-29円

152,479百万円

2026/07/08

12,928円

-61円

152,725百万円

2026/07/07

12,989円

+145円

153,246百万円

2026/07/06

12,844円

+43円

151,535百万円

2026/07/03

12,801円

-169円

150,890百万円

2026/07/02

12,970円

-27円

152,781百万円

2026/07/01

12,997円

+157円

152,856百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる