2025-07-19 08:29:25

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし

設定日: 2018/05/22 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

12,946円

+92円

91,148百万円

2025/07/17

12,854円

-41円

90,392百万円

2025/07/16

12,895円

+93円

90,598百万円

2025/07/15

12,802円

+138円

89,864百万円

2025/07/14

12,664円

-13円

88,762百万円

2025/07/11

12,677円

+26円

88,750百万円

2025/07/10

12,651円

+37円

88,469百万円

2025/07/09

12,614円

+4円

88,070百万円

2025/07/08

12,610円

+97円

87,915百万円

2025/07/07

12,513円

-22円

87,236百万円

2025/07/04

12,535円

+219円

87,236百万円

2025/07/03

12,316円

+19円

85,621百万円

2025/07/02

12,297円

-149円

85,410百万円

2025/07/01

12,446円

-17円

86,320百万円

2025/06/30

12,463円

+106円

86,302百万円

2025/06/27

12,357円

+123円

85,464百万円

2025/06/26

12,234円

-21円

84,569百万円

2025/06/25

12,255円

+124円

84,637百万円

2025/06/24

12,131円

+55円

83,741百万円

2025/06/23

12,076円

+36円

83,121百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。