2025-07-11 11:59:02

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース分配重視型・為替ヘッジなし

設定日： 2018/05/22 〜 最新基準日： 2025/07/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

12,651円

+37円

88,469百万円

2025/07/09

12,614円

+4円

88,070百万円

2025/07/08

12,610円

+97円

87,915百万円

2025/07/07

12,513円

-22円

87,236百万円

2025/07/04

12,535円

+219円

87,236百万円

2025/07/03

12,316円

+19円

85,621百万円

2025/07/02

12,297円

-149円

85,410百万円

2025/07/01

12,446円

-17円

86,320百万円

2025/06/30

12,463円

+106円

86,302百万円

2025/06/27

12,357円

+123円

85,464百万円

2025/06/26

12,234円

-21円

84,569百万円

2025/06/25

12,255円

+124円

84,637百万円

2025/06/24

12,131円

+55円

83,741百万円

2025/06/23

12,076円

+36円

83,121百万円

2025/06/20

12,040円

+31円

82,871百万円

2025/06/19

12,009円

-42円

82,595百万円

2025/06/18

12,051円

-62円

82,777百万円

2025/06/17

12,113円

+208円

83,089百万円

2025/06/16

11,905円

-39円

81,666百万円

2025/06/13

11,944円

-58円

81,801百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる