年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/11/12 |
12,070円 |
+177円 |
157,538百万円 |
|
2026/11/11 |
11,893円 |
+17円 |
155,044百万円 |
|
2026/11/10 |
11,876円 |
+292円 |
154,549百万円 |
|
2026/11/09 |
11,584円 |
+124円 |
150,616百万円 |
|
2026/11/06 |
11,460円 |
-595円 |
148,835百万円 |
|
2026/11/05 |
12,055円 |
+161円 |
156,499百万円 |
|
2026/11/04 |
11,894円 |
+68円 |
154,309百万円 |
|
2026/11/02 |
11,826円 |
-212円 |
153,336百万円 |
|
2026/10/30 |
12,038円 |
-65円 |
155,945百万円 |
|
2026/10/29 |
12,103円 |
+72円 |
156,426百万円 |
|
2026/10/28 |
12,031円 |
+85円 |
155,313百万円 |
|
2026/10/27 |
11,946円 |
+93円 |
154,049百万円 |
|
2026/10/26 |
11,853円 |
+5円 |
152,662百万円 |
|
2026/10/23 |
11,848円 |
-386円 |
152,411百万円 |
|
2026/10/22 |
12,234円 |
+70円 |
157,162百万円 |
|
2026/10/21 |
12,164円 |
+5円 |
156,127百万円 |
|
2026/10/20 |
12,159円 |
+113円 |
155,979百万円 |
|
2026/10/19 |
12,046円 |
-200円 |
154,432百万円 |
|
2026/10/16 |
12,246円 |
+60円 |
156,894百万円 |
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2026/10/15 |
12,186円 |
-199円 |
155,899百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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