投資信託｜SBI証券

2026-05-28 04:41:16

基準価額

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

設定日： 2018/05/22 ～最新基準日： 2026/05/27

CSVダウンロード
20件表示 100件表示

期間：年月日～年月日

ページ

1

1-18件（18件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/05/27	12,592円	+111円	144,039百万円
2026/05/26	12,481円	+16円	142,771百万円
2026/05/25	12,465円	-8円	142,413百万円
2026/05/22	12,473円	+53円	142,133百万円
2026/05/21	12,420円	+145円	141,356百万円
2026/05/20	12,275円	-812円	137,722百万円
2026/05/19	13,087円	-30円	146,133百万円
2026/05/18	13,117円	-193円	146,216百万円
2026/05/15	13,310円	+172円	148,031百万円
2026/05/14	13,138円	+109円	145,864百万円
2026/05/13	13,029円	+22円	144,480百万円
2026/05/12	13,007円	+32円	144,057百万円
2026/05/11	12,975円	+29円	143,538百万円
2026/05/08	12,946円	-39円	142,914百万円
2026/05/07	12,985円	+162円	143,175百万円
2026/05/01	12,823円	-184円	141,261百万円
2026/04/30	13,007円	-82円	143,171百万円
2026/04/28	13,089円	+20円	143,923百万円

ページ

1

1-18件（18件中）

ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。