2026-04-23 20:50:31

基準価額

フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

設定日： 2018/05/22 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

12,846円

-92円

140,746百万円

2026/04/21

12,938円

-64円

141,695百万円

2026/04/20

13,002円

+108円

142,317百万円

2026/04/17

12,894円

+50円

141,108百万円

2026/04/16

12,844円

+34円

140,443百万円

2026/04/15

12,810円

+180円

140,035百万円

2026/04/14

12,630円

+64円

138,068百万円

2026/04/13

12,566円

+91円

137,210百万円

2026/04/10

12,475円

+143円

136,429百万円

2026/04/09

12,332円

+403円

134,620百万円

2026/04/08

11,929円

-38円

130,121百万円

2026/04/07

11,967円

+57円

130,288百万円

2026/04/06

11,910円

+3円

129,659百万円

2026/04/03

11,907円

+73円

129,483百万円

2026/04/02

11,834円

+137円

128,457百万円

2026/04/01

11,697円

+363円

126,791百万円

2026/03/31

11,334円

-98円

122,635百万円

2026/03/30

11,432円

-162円

123,501百万円

2026/03/27

11,594円

-338円

125,109百万円

2026/03/26

11,932円

+157円

128,549百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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