年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/18 |
12,494円 |
-118円 |
110,275百万円 |
|
2025/12/17 |
12,612円 |
-46円 |
111,160百万円 |
|
2025/12/16 |
12,658円 |
-102円 |
111,294百万円 |
|
2025/12/15 |
12,760円 |
-180円 |
111,877百万円 |
|
2025/12/12 |
12,940円 |
+15円 |
113,248百万円 |
|
2025/12/11 |
12,925円 |
+1円 |
112,965百万円 |
|
2025/12/10 |
12,924円 |
+43円 |
112,650百万円 |
|
2025/12/09 |
12,881円 |
+24円 |
112,060百万円 |
|
2025/12/08 |
12,857円 |
+19円 |
111,691百万円 |
|
2025/12/05 |
12,838円 |
+43円 |
111,464百万円 |
|
2025/12/04 |
12,795円 |
-44円 |
110,940百万円 |
|
2025/12/03 |
12,839円 |
+52円 |
111,231百万円 |
|
2025/12/02 |
12,787円 |
-116円 |
110,768百万円 |
|
2025/12/01 |
12,903円 |
+12円 |
111,587百万円 |
|
2025/11/28 |
12,891円 |
+60円 |
111,478百万円 |
|
2025/11/27 |
12,831円 |
+55円 |
110,841百万円 |
|
2025/11/26 |
12,776円 |
+87円 |
110,088百万円 |
|
2025/11/25 |
12,689円 |
+306円 |
108,939百万円 |
|
2025/11/21 |
12,383円 |
-231円 |
105,935百万円 |
|
2025/11/20 |
12,614円 |
-618円 |
106,222百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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