2020-02-20 13:38:40

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし

設定日: 2018/05/22 〜 最新基準日: 2020/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/02/19

12,099円

+43円

14,987百万円

2020/02/18

12,056円

+8円

14,933百万円

2020/02/17

12,048円

+76円

14,951百万円

2020/02/14

11,972円

-3円

14,880百万円

2020/02/13

11,975円

+81円

14,885百万円

2020/02/12

11,894円

+167円

14,835百万円

2020/02/10

11,727円

-60円

14,652百万円

2020/02/07

11,787円

+60円

14,732百万円

2020/02/06

11,727円

+39円

14,660百万円

2020/02/05

11,688円

+308円

14,601百万円

2020/02/04

11,380円

+128円

14,217百万円

2020/02/03

11,252円

-266円

14,076百万円

2020/01/31

11,518円

+56円

14,395百万円

2020/01/30

11,462円

-2円

14,343百万円

2020/01/29

11,464円

+160円

14,479百万円

2020/01/28

11,304円

-211円

14,271百万円

2020/01/27

11,515円

-134円

14,580百万円

2020/01/24

11,649円

-13円

14,763百万円

2020/01/23

11,662円

-21円

14,911百万円

2020/01/22

11,683円

-34円

14,975百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。