2019-08-22 05:15:16

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド Dコース分配重視型・為替ヘッジなし

設定日: 2018/05/22 〜 最新基準日: 2019/08/21

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/21

10,266円

-70円

14,841百万円

2019/08/20

10,336円

+4円

14,922百万円

2019/08/19

10,332円

+163円

14,911百万円

2019/08/16

10,169円

+52円

14,675百万円

2019/08/15

10,117円

-346円

14,591百万円

2019/08/14

10,463円

+254円

15,089百万円

2019/08/13

10,209円

-282円

14,676百万円

2019/08/09

10,491円

+219円

15,071百万円

2019/08/08

10,272円

+27円

14,803百万円

2019/08/07

10,245円

+185円

14,766百万円

2019/08/06

10,060円

-387円

14,489百万円

2019/08/05

10,447円

-209円

15,058百万円

2019/08/02

10,656円

-236円

15,367百万円

2019/08/01

10,892円

-75円

15,719百万円

2019/07/31

10,967円

-49円

15,854百万円

2019/07/30

11,016円

-53円

15,912百万円

2019/07/29

11,069円

+56円

15,985百万円

2019/07/26

11,013円

+3円

15,892百万円

2019/07/25

11,010円

+87円

15,880百万円

2019/07/24

10,923円

+40円

15,719百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。