2024-04-19 23:37:30

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース分配重視型・為替ヘッジなし

設定日： 2018/05/22 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

14,095円

+9円

24,862百万円

2024/04/18

14,086円

-134円

24,737百万円

2024/04/17

14,220円

+41円

24,906百万円

2024/04/16

14,179円

-99円

24,757百万円

2024/04/15

14,278円

-198円

24,816百万円

2024/04/12

14,476円

+133円

25,095百万円

2024/04/11

14,343円

+53円

24,798百万円

2024/04/10

14,290円

-67円

24,593百万円

2024/04/09

14,357円

-29円

24,581百万円

2024/04/08

14,386円

+310円

24,532百万円

2024/04/05

14,076円

-239円

23,956百万円

2024/04/04

14,315円

+103円

24,299百万円

2024/04/03

14,212円

-112円

24,083百万円

2024/04/02

14,324円

+47円

24,319百万円

2024/04/01

14,277円

0円

24,239百万円

2024/03/29

14,277円

-21円

24,154百万円

2024/03/28

14,298円

+26円

24,101百万円

2024/03/27

14,272円

-29円

23,960百万円

2024/03/26

14,301円

-61円

23,937百万円

2024/03/25

14,362円

+4円

23,974百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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