年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|
2025/07/01 |
65,980円 |
-230円 |
178,835百万円 |
2025/06/30 |
66,210円 |
+529円 |
179,331百万円 |
2025/06/27 |
65,681円 |
+459円 |
177,607百万円 |
2025/06/26 |
65,222円 |
-27円 |
176,138百万円 |
2025/06/25 |
65,249円 |
+415円 |
176,286百万円 |
2025/06/24 |
64,834円 |
+263円 |
175,313百万円 |
2025/06/23 |
64,571円 |
+402円 |
174,605百万円 |
2025/06/20 |
64,169円 |
+188円 |
173,517百万円 |
2025/06/19 |
63,981円 |
-171円 |
173,088百万円 |
2025/06/18 |
64,152円 |
-336円 |
173,533百万円 |
2025/06/17 |
64,488円 |
+940円 |
174,232百万円 |
2025/06/16 |
63,548円 |
-160円 |
171,747百万円 |
2025/06/13 |
63,708円 |
-249円 |
172,100百万円 |
2025/06/12 |
63,957円 |
-551円 |
172,812百万円 |
2025/06/11 |
64,508円 |
+282円 |
174,231百万円 |
2025/06/10 |
64,226円 |
-103円 |
173,365百万円 |
2025/06/09 |
64,329円 |
+1,165円 |
173,601百万円 |
2025/06/06 |
63,164円 |
+134円 |
170,435百万円 |
2025/06/05 |
63,030円 |
-454円 |
170,058百万円 |
2025/06/04 |
63,484円 |
+860円 |
171,246百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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