2021-10-18 13:48:14

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国優良株・ファンド

設定日: 1998/04/01 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

35,856円

+777円

49,885百万円

2021/10/14

35,079円

+57円

48,785百万円

2021/10/13

35,022円

-104円

48,748百万円

2021/10/12

35,126円

+97円

48,842百万円

2021/10/11

35,029円

+105円

48,687百万円

2021/10/08

34,924円

+421円

48,454百万円

2021/10/07

34,503円

+117円

47,871百万円

2021/10/06

34,386円

+602円

47,707百万円

2021/10/05

33,784円

-513円

46,829百万円

2021/10/04

34,297円

+273円

47,465百万円

2021/10/01

34,024円

-528円

47,006百万円

2021/09/30

34,552円

+120円

47,690百万円

2021/09/29

34,432円

-613円

47,464百万円

2021/09/28

35,045円

-58円

48,173百万円

2021/09/27

35,103円

+147円

48,234百万円

2021/09/24

34,956円

+1,160円

48,023百万円

2021/09/22

33,796円

-107円

46,423百万円

2021/09/21

33,903円

-998円

46,527百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。