2026-02-23 05:19:30

基準価額

フィデリティ・米国優良株・ファンド

設定日： 1998/04/01 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

79,087円

-46円

219,928百万円

2026/02/19

79,133円

+1,183円

220,079百万円

2026/02/18

77,950円

+168円

216,672百万円

2026/02/17

77,782円

+123円

216,206百万円

2026/02/16

77,659円

-40円

215,824百万円

2026/02/13

77,699円

-1,475円

216,055百万円

2026/02/12

79,174円

-1,832円

220,167百万円

2026/02/10

81,006円

+30円

225,183百万円

2026/02/09

80,976円

+1,713円

225,105百万円

2026/02/06

79,263円

-1,159円

220,281百万円

2026/02/05

80,422円

+102円

223,532百万円

2026/02/04

80,320円

-439円

223,237百万円

2026/02/03

80,759円

+669円

224,306百万円

2026/02/02

80,090円

+535円

222,776百万円

2026/01/30

79,555円

+154円

221,296百万円

2026/01/29

79,401円

+449円

220,726百万円

2026/01/28

78,952円

-622円

219,373百万円

2026/01/27

79,574円

+164円

220,452百万円

2026/01/26

79,410円

-1,931円

220,077百万円

2026/01/23

81,341円

+665円

225,523百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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