2024-04-20 21:34:51

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース分配重視型・為替ヘッジあり

設定日： 2018/05/22 〜 最新基準日： 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,400円

-17円

3,860百万円

2024/04/18

11,417円

-91円

3,866百万円

2024/04/17

11,508円

+5円

3,902百万円

2024/04/16

11,503円

-160円

3,901百万円

2024/04/15

11,663円

-199円

3,952百万円

2024/04/12

11,862円

+103円

4,020百万円

2024/04/11

11,759円

-48円

3,983百万円

2024/04/10

11,807円

-46円

3,999百万円

2024/04/09

11,853円

-41円

4,006百万円

2024/04/08

11,894円

+194円

4,033百万円

2024/04/05

11,700円

-144円

3,967百万円

2024/04/04

11,844円

+73円

4,016百万円

2024/04/03

11,771円

-85円

3,992百万円

2024/04/02

11,856円

+14円

4,020百万円

2024/04/01

11,842円

-10円

4,015百万円

2024/03/29

11,852円

-11円

4,018百万円

2024/03/28

11,863円

+26円

4,027百万円

2024/03/27

11,837円

-45円

4,018百万円

2024/03/26

11,882円

-47円

4,038百万円

2024/03/25

11,929円

+14円

4,054百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる