2024-04-26 06:43:08

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジあり

設定日： 2015/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,913円

-9円

625百万円

2024/04/24

9,922円

+56円

626百万円

2024/04/23

9,866円

+28円

622百万円

2024/04/22

9,838円

0円

620百万円

2024/04/19

9,838円

+18円

620百万円

2024/04/18

9,820円

-9円

619百万円

2024/04/17

9,829円

-85円

620百万円

2024/04/16

9,914円

0円

625百万円

2024/04/15

9,914円

-10円

625百万円

2024/04/12

9,924円

-19円

626百万円

2024/04/11

9,943円

-37円

626百万円

2024/04/10

9,980円

-19円

629百万円

2024/04/09

9,999円

+9円

630百万円

2024/04/08

9,990円

-47円

631百万円

2024/04/05

10,037円

+28円

635百万円

2024/04/04

10,009円

+9円

633百万円

2024/04/03

10,000円

-47円

634百万円

2024/04/02

10,047円

-10円

637百万円

2024/04/01

10,057円

0円

637百万円

2024/03/29

10,057円

+9円

637百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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