2026-08-25 07:29:10

基準価額

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

設定日： 2015/12/07 〜 最新基準日： 2026/08/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/24

24,983円

-59円

6,251百万円

2026/08/21

25,042円

+40円

6,265百万円

2026/08/20

25,002円

-132円

6,248百万円

2026/08/19

25,134円

-115円

6,279百万円

2026/08/18

25,249円

-31円

6,285百万円

2026/08/17

25,280円

+42円

6,285百万円

2026/08/14

25,238円

+96円

6,279百万円

2026/08/13

25,142円

-1円

6,250百万円

2026/08/12

25,143円

+113円

6,244百万円

2026/08/10

25,030円

+28円

6,213百万円

2026/08/07

25,002円

+11円

6,206百万円

2026/08/06

24,991円

+252円

6,206百万円

2026/08/05

24,739円

+205円

6,151百万円

2026/08/04

24,534円

+150円

6,098百万円

2026/08/03

24,384円

-179円

6,050百万円

2026/07/31

24,563円

-315円

6,085百万円

2026/07/30

24,878円

+32円

6,160百万円

2026/07/29

24,846円

-203円

6,158百万円

2026/07/28

25,049円

+117円

6,190百万円

2026/07/27

24,932円

-95円

6,161百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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