2026-08-11 07:34:47

基準価額

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

設定日： 2015/12/07 〜 最新基準日： 2026/08/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/10

25,030円

+28円

6,213百万円

2026/08/07

25,002円

+11円

6,206百万円

2026/08/06

24,991円

+252円

6,206百万円

2026/08/05

24,739円

+205円

6,151百万円

2026/08/04

24,534円

+150円

6,098百万円

2026/08/03

24,384円

-179円

6,050百万円

2026/07/31

24,563円

-315円

6,085百万円

2026/07/30

24,878円

+32円

6,160百万円

2026/07/29

24,846円

-203円

6,158百万円

2026/07/28

25,049円

+117円

6,190百万円

2026/07/27

24,932円

-95円

6,161百万円

2026/07/24

25,027円

-6円

6,184百万円

2026/07/23

25,033円

+108円

6,187百万円

2026/07/22

24,925円

+79円

6,165百万円

2026/07/21

24,846円

-212円

6,128百万円

2026/07/17

25,058円

-180円

6,176百万円

2026/07/16

25,238円

+222円

6,211百万円

2026/07/15

25,016円

-3円

6,157百万円

2026/07/14

25,019円

-27円

6,158百万円

2026/07/13

25,046円

+46円

6,157百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる