2026-09-02 12:16:31

基準価額

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０４０

設定日： 2015/12/07 〜 最新基準日： 2026/09/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/01

25,139円

-25円

6,317百万円

2026/08/31

25,164円

-19円

6,330百万円

2026/08/28

25,183円

+104円

6,332百万円

2026/08/27

25,079円

-14円

6,291百万円

2026/08/26

25,093円

+51円

6,285百万円

2026/08/25

25,042円

+59円

6,271百万円

2026/08/24

24,983円

-59円

6,251百万円

2026/08/21

25,042円

+40円

6,265百万円

2026/08/20

25,002円

-132円

6,248百万円

2026/08/19

25,134円

-115円

6,279百万円

2026/08/18

25,249円

-31円

6,285百万円

2026/08/17

25,280円

+42円

6,285百万円

2026/08/14

25,238円

+96円

6,279百万円

2026/08/13

25,142円

-1円

6,250百万円

2026/08/12

25,143円

+113円

6,244百万円

2026/08/10

25,030円

+28円

6,213百万円

2026/08/07

25,002円

+11円

6,206百万円

2026/08/06

24,991円

+252円

6,206百万円

2026/08/05

24,739円

+205円

6,151百万円

2026/08/04

24,534円

+150円

6,098百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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