2024-07-27 12:35:07

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・コア・インカム・ファンド（資産成長型）為替ヘッジなし

設定日： 2015/04/21 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

14,786円

+73円

574百万円

2024/07/25

14,713円

-285円

574百万円

2024/07/24

14,998円

-83円

585百万円

2024/07/23

15,081円

-54円

590百万円

2024/07/22

15,135円

-52円

593百万円

2024/07/19

15,187円

+155円

595百万円

2024/07/18

15,032円

-246円

590百万円

2024/07/17

15,278円

+10円

600百万円

2024/07/16

15,268円

-41円

599百万円

2024/07/12

15,309円

-169円

601百万円

2024/07/11

15,478円

+75円

608百万円

2024/07/10

15,403円

+45円

605百万円

2024/07/09

15,358円

+40円

603百万円

2024/07/08

15,318円

-50円

601百万円

2024/07/05

15,368円

+29円

603百万円

2024/07/04

15,339円

+33円

599百万円

2024/07/03

15,306円

-33円

597百万円

2024/07/02

15,339円

+57円

599百万円

2024/07/01

15,282円

+26円

596百万円

2024/06/28

15,256円

+16円

596百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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