2025-09-19 16:31:03

基準価額

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

11,061円

+23円

6,208百万円

2025/09/17

11,038円

-58円

6,196百万円

2025/09/16

11,096円

+22円

6,230百万円

2025/09/12

11,074円

+32円

6,218百万円

2025/09/11

11,042円

+11円

6,200百万円

2025/09/10

11,031円

-372円

6,157百万円

2025/09/09

11,403円

-61円

6,365百万円

2025/09/08

11,464円

+102円

6,401百万円

2025/09/05

11,362円

+42円

6,345百万円

2025/09/04

11,320円

-22円

6,322百万円

2025/09/03

11,342円

+15円

6,342百万円

2025/09/02

11,327円

-1円

6,333百万円

2025/09/01

11,328円

+32円

6,335百万円

2025/08/29

11,296円

-16円

6,318百万円

2025/08/28

11,312円

+7円

6,329百万円

2025/08/27

11,305円

+21円

6,325百万円

2025/08/26

11,284円

-66円

6,314百万円

2025/08/25

11,350円

+12円

6,350百万円

2025/08/22

11,338円

+37円

6,348百万円

2025/08/21

11,301円

+3円

6,318百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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