2025-11-26 20:15:44

基準価額

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2025/11/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/25

11,605円

+5円

6,463百万円

2025/11/21

11,600円

+8円

6,461百万円

2025/11/20

11,592円

+91円

6,458百万円

2025/11/19

11,501円

-7円

6,410百万円

2025/11/18

11,508円

+27円

6,414百万円

2025/11/17

11,481円

-45円

6,399百万円

2025/11/14

11,526円

-34円

6,427百万円

2025/11/13

11,560円

+52円

6,445百万円

2025/11/12

11,508円

+48円

6,417百万円

2025/11/11

11,460円

+28円

6,391百万円

2025/11/10

11,432円

+51円

6,379百万円

2025/11/07

11,381円

-42円

6,352百万円

2025/11/06

11,423円

+38円

6,375百万円

2025/11/05

11,385円

-82円

6,360百万円

2025/11/04

11,467円

-18円

6,406百万円

2025/10/31

11,485円

+42円

6,416百万円

2025/10/30

11,443円

+31円

6,392百万円

2025/10/29

11,412円

-97円

6,375百万円

2025/10/28

11,509円

-9円

6,434百万円

2025/10/27

11,518円

+39円

6,440百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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