2026-02-28 12:25:32

基準価額

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

12,093円

-24円

6,714百万円

2026/02/26

12,117円

+49円

6,728百万円

2026/02/25

12,068円

+78円

6,704百万円

2026/02/24

11,990円

+37円

6,661百万円

2026/02/20

11,953円

-1円

6,641百万円

2026/02/19

11,954円

+77円

6,642百万円

2026/02/18

11,877円

+12円

6,589百万円

2026/02/17

11,865円

+7円

6,583百万円

2026/02/16

11,858円

+56円

6,549百万円

2026/02/13

11,802円

-25円

6,517百万円

2026/02/12

11,827円

-149円

6,532百万円

2026/02/10

11,976円

-4円

6,615百万円

2026/02/09

11,980円

+57円

6,618百万円

2026/02/06

11,923円

-3円

6,586百万円

2026/02/05

11,926円

+82円

6,589百万円

2026/02/04

11,844円

+52円

6,541百万円

2026/02/03

11,792円

-7円

6,512百万円

2026/02/02

11,799円

+93円

6,517百万円

2026/01/30

11,706円

+53円

6,472百万円

2026/01/29

11,653円

+32円

6,443百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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