2021-01-22 23:04:42

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

設定日: 2006/03/09 〜 最新基準日: 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

9,565円

-1円

7,079百万円

2021/01/21

9,566円

-4円

7,080百万円

2021/01/20

9,570円

+32円

7,094百万円

2021/01/19

9,538円

-11円

7,069百万円

2021/01/18

9,549円

-22円

7,083百万円

2021/01/15

9,571円

+10円

7,103百万円

2021/01/14

9,561円

+55円

7,100百万円

2021/01/13

9,506円

-53円

7,060百万円

2021/01/12

9,559円

-32円

7,098百万円

2021/01/08

9,591円

+41円

7,121百万円

2021/01/07

9,550円

+49円

7,091百万円

2021/01/06

9,501円

-40円

7,060百万円

2021/01/05

9,541円

-17円

7,093百万円

2021/01/04

9,558円

-20円

7,116百万円

2020/12/30

9,578円

-7円

7,138百万円

2020/12/29

9,585円

+46円

7,143百万円

2020/12/28

9,539円

+17円

7,109百万円

2020/12/25

9,522円

-3円

7,096百万円

2020/12/24

9,525円

+10円

7,099百万円

2020/12/23

9,515円

+33円

7,094百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。