2025-12-30 11:47:02

基準価額

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2025/12/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/29

11,758円

-6円

6,523百万円

2025/12/26

11,764円

+46円

6,526百万円

2025/12/25

11,718円

-5円

6,500百万円

2025/12/24

11,723円

-10円

6,504百万円

2025/12/23

11,733円

-32円

6,512百万円

2025/12/22

11,765円

+109円

6,534百万円

2025/12/19

11,656円

+33円

6,472百万円

2025/12/18

11,623円

+59円

6,454百万円

2025/12/17

11,564円

-39円

6,423百万円

2025/12/16

11,603円

-31円

6,443百万円

2025/12/15

11,634円

-2円

6,460百万円

2025/12/12

11,636円

+46円

6,462百万円

2025/12/11

11,590円

-54円

6,437百万円

2025/12/10

11,644円

+62円

6,467百万円

2025/12/09

11,582円

+13円

6,441百万円

2025/12/08

11,569円

-2円

6,435百万円

2025/12/05

11,571円

-27円

6,435百万円

2025/12/04

11,598円

-1円

6,452百万円

2025/12/03

11,599円

+1円

6,453百万円

2025/12/02

11,598円

-55円

6,454百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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