2026-07-23 00:53:42

基準価額

フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2026/07/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/22

11,860円

+32円

6,516百万円

2026/07/21

11,828円

-29円

6,499百万円

2026/07/17

11,857円

+46円

6,515百万円

2026/07/16

11,811円

+23円

6,490百万円

2026/07/15

11,788円

0円

6,479百万円

2026/07/14

11,788円

-6円

6,468百万円

2026/07/13

11,794円

+8円

6,473百万円

2026/07/10

11,786円

-27円

6,466百万円

2026/07/09

11,813円

-69円

6,483百万円

2026/07/08

11,882円

+12円

6,520百万円

2026/07/07

11,870円

+23円

6,514百万円

2026/07/06

11,847円

+29円

6,501百万円

2026/07/03

11,818円

-36円

6,485百万円

2026/07/02

11,854円

-31円

6,505百万円

2026/07/01

11,885円

-6円

6,522百万円

2026/06/30

11,891円

+43円

6,523百万円

2026/06/29

11,848円

+9円

6,499百万円

2026/06/26

11,839円

+47円

6,494百万円

2026/06/25

11,792円

+38円

6,469百万円

2026/06/24

11,754円

-12円

6,448百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる