2025-07-02 09:32:26

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)

設定日: 2006/03/09 〜 最新基準日: 2025/07/01

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

11,008円

-62円

6,190百万円

2025/06/30

11,070円

+42円

6,228百万円

2025/06/27

11,028円

+19円

6,206百万円

2025/06/26

11,009円

-55円

6,199百万円

2025/06/25

11,064円

-4円

6,230百万円

2025/06/24

11,068円

-5円

6,239百万円

2025/06/23

11,073円

+97円

6,246百万円

2025/06/20

10,976円

-1円

6,191百万円

2025/06/19

10,977円

-17円

6,192百万円

2025/06/18

10,994円

-12円

6,202百万円

2025/06/17

11,006円

+62円

6,209百万円

2025/06/16

10,944円

+48円

6,174百万円

2025/06/13

10,896円

-29円

6,147百万円

2025/06/12

10,925円

-38円

6,164百万円

2025/06/11

10,963円

+37円

6,185百万円

2025/06/10

10,926円

-3円

6,166百万円

2025/06/09

10,929円

+59円

6,168百万円

2025/06/06

10,870円

+72円

6,145百万円

2025/06/05

10,798円

-44円

6,104百万円

2025/06/04

10,842円

+67円

6,129百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。