2024-04-25 08:04:44

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）

設定日： 2006/03/09 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

11,197円

+61円

6,639百万円

2024/04/23

11,136円

+34円

6,603百万円

2024/04/22

11,102円

+13円

6,583百万円

2024/04/19

11,089円

+24円

6,576百万円

2024/04/18

11,065円

-11円

6,563百万円

2024/04/17

11,076円

-50円

6,572百万円

2024/04/16

11,126円

-11円

6,604百万円

2024/04/15

11,137円

+7円

6,610百万円

2024/04/12

11,130円

-36円

6,606百万円

2024/04/11

11,166円

-66円

6,628百万円

2024/04/10

11,232円

+28円

6,667百万円

2024/04/09

11,204円

+28円

6,651百万円

2024/04/08

11,176円

+33円

6,634百万円

2024/04/05

11,143円

-32円

6,618百万円

2024/04/04

11,175円

+38円

6,637百万円

2024/04/03

11,137円

-66円

6,613百万円

2024/04/02

11,203円

-48円

6,652百万円

2024/04/01

11,251円

0円

6,681百万円

2024/03/29

11,251円

+5円

6,681百万円

2024/03/28

11,246円

+58円

6,678百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる