2025-09-16 06:26:28

基準価額

フィデリティ・欧州中小型株・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 1996/05/31 〜 最新基準日： 2025/09/12

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

31,667円

+278円

15,689百万円

2025/09/11

31,389円

-110円

15,524百万円

2025/09/10

31,499円

-170円

15,543百万円

2025/09/09

31,669円

+110円

15,609百万円

2025/09/08

31,559円

+306円

15,603百万円

2025/09/05

31,253円

+219円

15,441百万円

2025/09/04

31,034円

+52円

15,328百万円

2025/09/03

30,982円

-542円

15,317百万円

2025/09/02

31,524円

+92円

15,564百万円

2025/09/01

31,432円

+26円

15,928百万円

2025/08/29

31,406円

-28円

15,908百万円

2025/08/28

31,434円

-29円

15,883百万円

2025/08/27

31,463円

-276円

15,882百万円

2025/08/26

31,739円

-223円

16,006百万円

2025/08/25

31,962円

+325円

16,093百万円

2025/08/22

31,637円

+189円

15,920百万円

2025/08/21

31,448円

-115円

15,795百万円

2025/08/20

31,563円

+197円

15,842百万円

2025/08/19

31,366円

-55円

15,740百万円

2025/08/18

31,421円

+103円

15,745百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる