2024-06-16 12:51:23

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド Fコース毎月・予想分配金提示・H無

設定日: 2020/08/06 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

14,050円

+65円

6,060百万円

2024/06/13

13,985円

+101円

5,942百万円

2024/06/12

13,884円

+17円

5,886百万円

2024/06/11

13,867円

+113円

5,894百万円

2024/06/10

13,754円

+78円

5,826百万円

2024/06/07

13,676円

-14円

5,764百万円

2024/06/06

13,690円

+285円

5,753百万円

2024/06/05

13,405円

-124円

5,682百万円

2024/06/04

13,529円

+15円

5,704百万円

2024/06/03

13,514円

+82円

5,667百万円

2024/05/31

13,432円

-194円

5,615百万円

2024/05/30

13,626円

-68円

5,686百万円

2024/05/29

13,694円

+93円

5,718百万円

2024/05/28

13,601円

+9円

5,679百万円

2024/05/27

13,592円

+119円

5,655百万円

2024/05/24

13,473円

+20円

5,558百万円

2024/05/23

13,453円

+15円

5,538百万円

2024/05/22

13,438円

+22円

5,533百万円

2024/05/21

13,416円

+87円

5,494百万円

2024/05/20

13,329円

-244円

5,393百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。