2024-05-03 00:23:33

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・新興国厳選株ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2016/06/30 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

19,972円

-389円

2,874百万円

2024/05/01

20,361円

+29円

2,953百万円

2024/04/30

20,332円

+595円

2,949百万円

2024/04/26

19,737円

+91円

2,862百万円

2024/04/25

19,646円

+254円

2,849百万円

2024/04/24

19,392円

+322円

2,812百万円

2024/04/23

19,070円

+85円

2,778百万円

2024/04/22

18,985円

-218円

2,765百万円

2024/04/19

19,203円

+45円

2,812百万円

2024/04/18

19,158円

-86円

2,805百万円

2024/04/17

19,244円

-445円

2,818百万円

2024/04/16

19,689円

-90円

2,897百万円

2024/04/15

19,779円

-280円

2,909百万円

2024/04/12

20,059円

-34円

2,951百万円

2024/04/11

20,093円

+68円

2,956百万円

2024/04/10

20,025円

-30円

2,983百万円

2024/04/09

20,055円

+58円

2,975百万円

2024/04/08

19,997円

-34円

2,966百万円

2024/04/05

20,031円

+109円

2,971百万円

2024/04/04

19,922円

+156円

2,955百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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