2018-07-19 03:41:03

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし

設定日: 2013/06/19 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

16,704円

-70円

9,474百万円

2018/07/17

16,774円

-175円

9,555百万円

2018/07/13

16,949円

+131円

9,685百万円

2018/07/12

16,818円

+153円

9,664百万円

2018/07/11

16,665円

+9円

9,595百万円

2018/07/10

16,656円

-31円

9,594百万円

2018/07/09

16,687円

+37円

9,618百万円

2018/07/06

16,650円

+232円

9,621百万円

2018/07/05

16,418円

+8円

9,487百万円

2018/07/04

16,410円

+28円

9,509百万円

2018/07/03

16,382円

-94円

9,485百万円

2018/07/02

16,476円

+81円

9,550百万円

2018/06/29

16,395円

+224円

9,511百万円

2018/06/28

16,171円

-34円

9,407百万円

2018/06/27

16,205円

+65円

9,427百万円

2018/06/26

16,140円

-31円

9,411百万円

2018/06/25

16,171円

+79円

9,411百万円

2018/06/22

16,092円

+34円

9,338百万円

2018/06/21

16,058円

+254円

9,326百万円

2018/06/20

15,804円

-42円

9,178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。