2018-01-23 09:10:29

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D 為替ヘッジなし

設定日: 2013/06/19 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

15,530円

+18円

9,871百万円

2018/01/19

15,512円

-218円

9,857百万円

2018/01/18

15,730円

+239円

10,042百万円

2018/01/17

15,491円

-31円

9,920百万円

2018/01/16

15,522円

-9円

9,939百万円

2018/01/15

15,531円

-164円

9,953百万円

2018/01/12

15,695円

-104円

10,022百万円

2018/01/11

15,799円

-333円

10,118百万円

2018/01/10

16,132円

-287円

10,358百万円

2018/01/09

16,419円

+137円

10,542百万円

2018/01/05

16,282円

-264円

10,477百万円

2018/01/04

16,546円

-130円

10,646百万円

2017/12/29

16,676円

+15円

10,741百万円

2017/12/28

16,661円

+66円

10,755百万円

2017/12/27

16,595円

+78円

10,732百万円

2017/12/26

16,517円

+21円

10,681百万円

2017/12/25

16,496円

+82円

10,678百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。