2024-04-26 12:54:01

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）

設定日： 2003/12/09 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

3,036円

+15円

699,468百万円

2024/04/24

3,021円

+24円

696,211百万円

2024/04/23

2,997円

+23円

690,400百万円

2024/04/22

2,974円

+18円

684,977百万円

2024/04/19

2,956円

+8円

680,688百万円

2024/04/18

2,948円

-32円

678,734百万円

2024/04/17

2,980円

-30円

686,120百万円

2024/04/16

3,010円

-31円

693,240百万円

2024/04/15

3,041円

-58円

698,893百万円

2024/04/12

3,099円

+8円

712,114百万円

2024/04/11

3,091円

-93円

710,388百万円

2024/04/10

3,184円

+34円

731,619百万円

2024/04/09

3,150円

+58円

723,709百万円

2024/04/08

3,092円

+31円

711,030百万円

2024/04/05

3,061円

-30円

705,082百万円

2024/04/04

3,091円

+3円

712,648百万円

2024/04/03

3,088円

-42円

712,570百万円

2024/04/02

3,130円

-48円

722,408百万円

2024/04/01

3,178円

0円

733,665百万円

2024/03/29

3,178円

+25円

733,675百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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