2024-06-17 03:08:19

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国株式ファンド　Ｅコース毎月・予想分配金提示・Ｈ有

設定日： 2020/08/06 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,329円

+20円

85百万円

2024/06/13

11,309円

+103円

85百万円

2024/06/12

11,206円

+20円

84百万円

2024/06/11

11,186円

+68円

84百万円

2024/06/10

11,118円

-24円

83百万円

2024/06/07

11,142円

-15円

83百万円

2024/06/06

11,157円

+196円

83百万円

2024/06/05

10,961円

-20円

81百万円

2024/06/04

10,981円

+59円

82百万円

2024/06/03

10,922円

+30円

81百万円

2024/05/31

10,892円

-99円

81百万円

2024/05/30

10,991円

-70円

82百万円

2024/05/29

11,061円

+42円

79百万円

2024/05/28

11,019円

0円

79百万円

2024/05/27

11,019円

+110円

79百万円

2024/05/24

10,909円

0円

82百万円

2024/05/23

10,909円

-29円

82百万円

2024/05/22

10,938円

+28円

82百万円

2024/05/21

10,910円

+30円

82百万円

2024/05/20

10,880円

-82円

82百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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