2020-06-06 19:42:57

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・米国優良株・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/06/30 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

12,251円

-60円

116百万円

2020/06/04

12,311円

+150円

116百万円

2020/06/03

12,161円

+90円

115百万円

2020/06/02

12,071円

+59円

114百万円

2020/06/01

12,012円

+75円

113百万円

2020/05/29

11,937円

-27円

112百万円

2020/05/28

11,964円

+170円

112百万円

2020/05/27

11,794円

+120円

111百万円

2020/05/26

11,674円

+1円

109百万円

2020/05/25

11,673円

+43円

109百万円

2020/05/22

11,630円

-84円

109百万円

2020/05/21

11,714円

+171円

110百万円

2020/05/20

11,543円

-112円

108百万円

2020/05/19

11,655円

+351円

109百万円

2020/05/18

11,304円

+77円

106百万円

2020/05/15

11,227円

+117円

105百万円

2020/05/14

11,110円

-191円

104百万円

2020/05/13

11,301円

-238円

106百万円

2020/05/12

11,539円

-9円

108百万円

2020/05/11

11,548円

+180円

108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。