2018-12-15 01:55:00

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

設定日: 2015/11/24 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

10,508円

-174円

224百万円

2018/12/13

10,682円

+41円

228百万円

2018/12/12

10,641円

+265円

227百万円

2018/12/11

10,376円

-118円

221百万円

2018/12/10

10,494円

-258円

223百万円

2018/12/07

10,752円

+96円

229百万円

2018/12/06

10,656円

-239円

227百万円

2018/12/05

10,895円

-81円

232百万円

2018/12/04

10,976円

-253円

234百万円

2018/12/03

11,229円

+175円

239百万円

2018/11/30

11,054円

+48円

234百万円

2018/11/29

11,006円

+83円

233百万円

2018/11/28

10,923円

+110円

230百万円

2018/11/27

10,813円

+109円

228百万円

2018/11/26

10,704円

-6円

230百万円

2018/11/22

10,710円

+103円

231百万円

2018/11/21

10,607円

-17円

229百万円

2018/11/20

10,624円

-136円

228百万円

2018/11/19

10,760円

+134円

232百万円

2018/11/16

10,626円

-60円

229百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。