2018-06-22 15:58:47

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

設定日: 2015/11/24 〜 最新基準日: 2018/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/21

11,505円

+21円

239百万円

2018/06/20

11,484円

+50円

237百万円

2018/06/19

11,434円

-205円

236百万円

2018/06/18

11,639円

-101円

241百万円

2018/06/15

11,740円

+26円

243百万円

2018/06/14

11,714円

-127円

243百万円

2018/06/13

11,841円

+41円

246百万円

2018/06/12

11,800円

+32円

245百万円

2018/06/11

11,768円

+41円

244百万円

2018/06/08

11,727円

-24円

243百万円

2018/06/07

11,751円

+55円

243百万円

2018/06/06

11,696円

-26円

242百万円

2018/06/05

11,722円

+9円

243百万円

2018/06/04

11,713円

+164円

242百万円

2018/06/01

11,549円

+7円

239百万円

2018/05/31

11,542円

+119円

238百万円

2018/05/30

11,423円

-188円

235百万円

2018/05/29

11,611円

-79円

239百万円

2018/05/28

11,690円

+29円

241百万円

2018/05/25

11,661円

-40円

240百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。