2018-09-20 23:30:24

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

設定日: 2015/11/24 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

11,860円

+10円

249百万円

2018/09/19

11,850円

+184円

249百万円

2018/09/18

11,666円

+173円

245百万円

2018/09/14

11,493円

+169円

242百万円

2018/09/13

11,324円

+119円

238百万円

2018/09/12

11,205円

-60円

236百万円

2018/09/11

11,265円

+63円

237百万円

2018/09/10

11,202円

+19円

235百万円

2018/09/07

11,183円

-88円

235百万円

2018/09/06

11,271円

-98円

237百万円

2018/09/05

11,369円

-72円

239百万円

2018/09/04

11,441円

+33円

240百万円

2018/09/03

11,408円

-121円

240百万円

2018/08/31

11,529円

-5円

241百万円

2018/08/30

11,534円

+20円

241百万円

2018/08/29

11,514円

+49円

241百万円

2018/08/28

11,465円

+47円

240百万円

2018/08/27

11,418円

+154円

239百万円

2018/08/24

11,264円

+82円

236百万円

2018/08/23

11,182円

-6円

234百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。