2017-11-22 20:11:48

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

設定日: 2015/11/24 〜 最新基準日: 2017/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2017/11/21

12,064円

+86円

229百万円

2017/11/20

11,978円

-17円

226百万円

2017/11/17

11,995円

+42円

227百万円

2017/11/16

11,953円

+153円

226百万円

2017/11/15

11,800円

-241円

223百万円

2017/11/14

12,041円

-47円

228百万円

2017/11/13

12,088円

-101円

228百万円

2017/11/10

12,189円

-684円

223百万円

2017/11/09

12,873円

-19円

235百万円

2017/11/08

12,892円

+41円

236百万円

2017/11/07

12,851円

+98円

236百万円

2017/11/06

12,753円

+9円

234百万円

2017/11/02

12,744円

+28円

232百万円

2017/11/01

12,716円

+106円

232百万円

2017/10/31

12,610円

-23円

227百万円

2017/10/30

12,633円

+23円

228百万円

2017/10/27

12,610円

+140円

230百万円

2017/10/26

12,470円

+52円

228百万円

2017/10/25

12,418円

-25円

226百万円

2017/10/24

12,443円

+97円

226百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。