2018-02-23 17:40:02

基準価額

フィデリティ−フィデリティ・日本ROEフォーカス・ファンド

設定日: 2015/11/24 〜 最新基準日: 2018/02/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/02/22

11,868円

-100円

228百万円

2018/02/21

11,968円

+27円

230百万円

2018/02/20

11,941円

-134円

228百万円

2018/02/19

12,075円

+272円

231百万円

2018/02/16

11,803円

+110円

227百万円

2018/02/15

11,693円

+198円

224百万円

2018/02/14

11,495円

-134円

221百万円

2018/02/13

11,629円

-101円

223百万円

2018/02/09

11,730円

-306円

224百万円

2018/02/08

12,036円

+134円

230百万円

2018/02/07

11,902円

+79円

228百万円

2018/02/06

11,823円

-631円

227百万円

2018/02/05

12,454円

-324円

239百万円

2018/02/02

12,778円

-26円

245百万円

2018/02/01

12,804円

+260円

246百万円

2018/01/31

12,544円

-170円

239百万円

2018/01/30

12,714円

-197円

243百万円

2018/01/29

12,911円

+51円

247百万円

2018/01/26

12,860円

-8円

246百万円

2018/01/25

12,868円

-116円

246百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。